Como fazer a importação do arquivo de Extrato Bancário
Após efetuar as configurações necessárias para conciliação, podemos realizar a importação do extrato bancário, caso ainda não tenha feito as configurações clique aqui para saber como. A seguir, veremos o passo a passo para importação:
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Acesse a Aba Contábil / Lançamentos Contábeis / Conciliação Bancária.
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Informe o Condomínio, a Agência/Conta-Corrente e o Período Inicial e Final e clique em Filtrar.
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Após a movimentação contábil ser importada, importe os dados do extrato bancário, clicando no primeiro ícone chamado Importação.
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Caso, no diretório configurado, tenha mais de um arquivo de extrato, será aberta uma tela para a seleção.
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Após, abrirá a tela de confirmação da importação.
Efetuando a conciliação bancária
Abaixo veremos como efetuar a conciliação dos lançamentos presentes no sistema com a movimentação do extrato bancário:
1 - Conciliar os lançamentos individualmente
Clique sobre um lançamento em qualquer um dos lados da tela e, do outro lado, será marcado, automaticamente, o seu equivalente e, após, clique em Conciliar Itens Selecionados (os itens já conciliados ficarão identificados com um visto verde).
2 - Desfazer uma conciliação já realizada
Clique sobre um lançamento já conciliado em qualquer um dos lados da tela e, do outro lado, será marcado, automaticamente, o seu equivalente e, após, clique em Desfazer Conciliação entre os Itens Selecionados.
3 - Efetuar a Conciliação Bancária de todos os itens marcados pelo Sincronismo
Os itens que estão marcados para a conciliação são identificados com um ícone azul e, caso seja necessário efetuar a Conciliação Bancária de todos, clique em Processar Conciliação Bancária dos Itens Selecionados.
4 - Marcar os Itens para a Conciliação Bancária
Após o cadastro do Sincronismo, caso a importação do extrato bancário já tenha sido realizada, para que os dados do Sincronismo sejam considerados, clique em Marcar os Itens para a Conciliação Bancária. Esse processo também será realizado caso queira fazer uma atualização considerando o que foi cadastrado no Sincronismo e, após essa opção, o sistema mostrará a tela de resultados da conciliação.