C1319 - SPED ECD - Valor do saldo (VL_CTA_FiN) informado na linha de Detalhe da Dem. de Resultado (J150.IND_COD_AGL=D) é diferente (...) saldos periódicos (I155) e saldos das contas resultados (I355) - Diferença na Conta de Estoque - DRE Modelo II
Resolução
Digitação de Estoques
1- Identifique o código aglutinador que deveria apresentar sobre a "Conta de Transferência de Estoque".
2- Acesse Contábil>Contabilidade>Encerramento>Digitação de Estoques.
Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA
3 - Acesse: Contábil>Contabilidade>Encerramento>Tabelas>"Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA"
4- Verifique o código de acesso apresentado na rotina.
5 – Selecione o “Tipo de Relatório – DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod.II”
6- Por exemplo: Informe o Código de Acesso (10351) no código aglutinador que deveria ser gerado para a conta de "Transferência de Estoque" (49210).
7 – Acesse : Contábil> Contabilidade> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED> SPED ECD.
8- Gere o arquivo do SPED ECD.
Dúvidas na geração do arquivo Sped ECD acesse: https://ajuda.alterdata.com.br/prosoftcontabil/c584-geracao-e-importacao-do-arquivo-sped-ecd-148472202.html
Após a geração, identificará que no arquivo texto gerou o código aglutinador na conta de Transferência de estoque "49210" e não sobre a conta de Acesso que pertence ao grupo do "Ativo”
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Arquivo antes de realizar o procedimento na conta "49210"
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Arquivo após realizar o procedimento na conta "49210"
Importante: Feito esse procedimento não haverá alterações na visualização do Relatório do Balanço - Mod. II, assim a rotina SPED ECD identificará qual o código aglutinador que deve ser gerado sobre a conta "Transferência de Estoque".
Detalhe importante na conta "Transferência de estoque" não pode conter nenhum movimento ou lançamento .