C314 - SPED ECD - Como corrigir DRE acumulada a partir do segundo período
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta sobre como corrigir DRE acumulada a partir do segundo período no SPED Contábil (ECD).
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Plano de contas
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas
2- Verifique no plano de contas , guia propriedades qual grupo esta informado como compensação (1,2,3,4,5,6,7,8 ou 9), neste exemplo é o grupo 3.
Balancete de Verificação em Tela
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Relatórios > Balancete de Verificação Mod. I
2- Verifique se o grupo escolhido de compensação possui valores de movimento contábil (se aparece no balancete)
Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA
2- Verifique na Rotina a coluna Relacionamento quais são as contas contábeis que alimentam a DRE , nas contas que estão duplicando.
Se houver contas classificas como "contas de compensação" alimentando a DRE, o sistema não considera como resultado e não encerra para DRE. Logo os valores são acumulados como contas patrimoniais.
Para correção altere o relacionamento das contas na Rotina Demonstrações DFC/DVA/DRE/DRA ou altere os grupos de resultado na Rotina Plano de Contas para receita, despesa ou custo, realize a recuperação e reclassificação do movimento e gere o arquivo do SPED ECD novamente.