C576 - SPED ECD - Geração: Matriz e Filial
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
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No cadastro de empresa Matriz, guia Geral deverá ser informada o código da Filial no campo de Filiais da Empresa.
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No campo “Filiais da Empresa” será definido quais as empresas são Filiais. Essa informação deverá constar apenas no código da Matriz. Nenhuma Filial poderá ter informações nesse campo.
Tanto a Matriz, quanto as Filiais devem utilizar o mesmo Plano de Contas, para que a consolidação seja efetuada com sucesso.
Filiais
1- Acesse Contábil > Contabilidade > Tabelas > Filiais
2- Nessa Tabela, o usuário irá definir se o Balanço/Razão e Diário terão seus movimentos consolidados. No primeiro acesso a rotina, será apresentada uma janela solicitando a execução da Sincronização. Clique no botão "OK" para efetuar a Sincronização.
3- Clique no botão "OK" para atualização do registro.
4- Após atualização dos registros, no Grid Relação de Filiais selecione "Sim" para o Balanço/Razão, Diário e grave as informações no Botão Gravação.
Consolidação do Movimento
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Consolidação do Movimento
Através dessa rotina, os movimentos serão consolidados. Para isso, o usuário deverá indicar a forma de consolidação conforme opções abaixo:
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Saldos: Indicar se deseja consolidar os saldos da Matriz com suas respectivas Filiais.
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Razão: Indicar se deseja consolidar o Razão (Lançamentos) da Matriz com suas respectivas Filiais.
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Conta: De / Até: Caso o usuário queira filtrar um determinado intervalo de contas que deseja consolidar, deverá informar a conta inicial e final nos campos correspondentes. Caso opte pela consolidação de todas as contas que possuem movimento, os campos poderão ser deixados em branco, assim o sistema irá processar todas as contas encontradas com saldos.
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Período: De / Até: Caso o usuário queira consolidar apenas determinado período, deverá informar a data inicial e final, dentro do exercício configurado na rotina. Caso opte pela consolidação de todo o período, os campos poderão ser deixados em branco, assim o sistema irá processar todo o período em que houve movimentação nas empresas
Encerramento de Exercício Social
1- Acesse Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social
2- Efetue o encerramento das empresas por meio da matriz utilizando o botão Filiais.
3- Após clicar sobre o botão Filiais serão apresentadas quais as filiais da empresa selecionada.
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Quando a empresa possui filiais com movimento, a rotina já a considerará como parte integrante do encerramento, ou seja, fará o Encerramento do Exercício também para as filiais.
4- Ao clicar realizar o encerramento será apresentada a mensagem a seguir:
5- Após encerrar o movimento será apresentada a mensagem se deseja realizar a Consolidação dos Saldos, no qual ao clicar em sim será aberta a tela para realizar o procedimento.
Observação: Para realizar a consolidação de movimentos a rotina de encerramento de exercício social deve ser fechada, caso ao contrário, será apresentado o erro abaixo:
SPED Contábil (ECD)
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > SPED Contábil (ECD)
2- Informe o código da Matriz e habilite a opção campo Consolidada.
