C1657 - SPED ECD - Movimentação dividida entre escritórios, sem encerramento no período anterior - apuração anual
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Esse artigo possui a orientação de como parametrizar no sistema para gerar o Sped ECD de empresas com movimentação dividida entre escritórios, onde o escritório anterior não realizou o encerramento do primeiro período.
Informações Adicionais: Para que seja gerado corretamente o SPED ECD neste caso, não pode ser incluído os saldos iniciais das contas, deverá ser digitado como lançamentos com data do período anterior.
Resolução
Temos como exemplo abaixo a seguinte situação:
⦁ Escritório 1: Período 01/01/2022 até 30/09/2022
⦁ Escritório 2: Período 01/10/2022 até 31/12/2022
1- Digitação dos Lançamentos
Acesse em Contábil> Contabilidade> Processamentos> Digitação dos Lançamentos
Realize os lançamentos dos saldos iniciais, com a data correspondente ao último dia do período anterior, nas contas do Ativo, Passivo e grupos de resultado, no exemplo que usamos, será realizado com a data em 30/09/2022, utilizando uma conta de contrapartida (do grupo do Passivo ou grupo de resultado), que não tenha nenhuma movimentação.
2- Encerramento do Exercício Social
Acesse em Contábil> Contabilidade> Encerramento> Encerramento do Exercício Social
Realizar o encerramento habilitando situação especial e informando a data do último dia do período anterior, neste exemplo, será informada a data 30/09/2022.
3- Relatório de Balanço mod I ou II
Acesse em Contábil> Contabilidade> Encerramento> Relatórios> Relatório de Balanço mod I ou mod II
Gere o Balancete e os demais relatórios e verifique se os valores estão corretos.
4- Sped Contábil (ECD)
Acesse em Contábil> Contabilidade> Guias e Arquivos Magnéticos> Sped> Sped Contábil (ECD)
Informe o período correspondente à geração do escritório atual:
Clique no bloco I, habilite o registro I157 - Transferência de Saldos e clique em Saldos I157X155
Localize as contas, dê um duplo clique, onde será aberta a tela para incluir as informações do classificador e código de acesso da conta do período anterior.
Gere o Sped ECD, importe o arquivo no validador e recupere o arquivo da ECD anterior, que foi gerado pelo escritório anterior.