C652 - SPED ECD - Soma dos saldos iniciais a débito e a crédito é diferente da soma dos saldos iniciais a débito ou a crédito no período informado
Resolução
A situação ocorre pois os Relatórios Contábeis (Balancete - Balanço e Demonstrações de Resultado) apresentam diferenças entre si ou existem lançamentos fora do período na Contabilidade.
Importante: Para que os relatórios sejam apurados corretamente, os três relatórios devem estar com o mesmo valor de Lucro/Prejuízo Acumulado do período.
Relatórios do Balanço - Mod I ou II
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios > Relatórios do Balanço Mod. I ou Relatórios de Balanço Mod. II
2- Emita os relatórios contábeis (Balancete - Balanço e Demonstrações) para conferência. Em caso de empresas Matriz/Filial, é necessário realizar a conferência individual e depois consolidada.
3- Emita o Resumo de Balancete. O campo Diferença e Resultado deve apresentar o valor igual a R$ 0,00.
4- Emita o Balancete / Balanço e todas as Demonstrações Contábeis disponíveis no sistema, anotando o saldo apurado para Lucro ou Prejuízo do período.
Os valores nos relatórios Balancete, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, devem ter o mesmo valor na conta de Lucros e Prejuízos no Período.
Encerramento do Exercício Social
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social
2- Exclua os lançamentos de encerramento
Correção de apuração do Resultado
Após a remoção, o relatório contábil encontra-se pronto para iniciar os processos de correção de apuração do Resultado.
1- Realize a correção do valor de diferença apurado na conta.
2- Identifique em que possível conta de acesso à diferença é apresentada.
Manutenção de Saldos
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos
2- Compare o saldo apresentado do acesso com a rotina de Razão Contábil. Caso as informações apresentadas na Manutenção de Saldos estejam incorretas, realize o processo abaixo:
3- Localize a conta de acesso no qual a diferença foi encontrada e anote o saldo inicial e seu indicador (D/C);
4- Em seguida, clique sobre o botão Excluir no rodapé da rotina.
Recuperação do Movimento
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento
2- Execute a recuperação de movimento habilitando Razão Analitico e Saldos Contábeis.
Manutenção de Saldos
Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos
2- Localize a conta de acesso que foi removida e insira o saldo inicial e o indicador.
Relatórios do Balanço - Mod I ou II
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios > Relatórios do Balanço Mod. I ou Relatórios de Balanço Mod. II
2- Emita novamente o balancete para conferencia de valores.
Caso apresente valor igual à zero no campo Diferença, ou seja, não há diferenças apurado neste período, verifique o valor apurado no campo Resultado. Após emita a Demonstração do Resultado do Exercício e realize uma comparação.
Caso os valores apurados entre o Balancete x Demonstrações de Resultado seja diferente, verifique as parametrizações realizadas:
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Relatório de Balanço Modelo I
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Relatório de Balanço Modelo II
Recuperação do Movimento
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento
2- Recupere o movimento novamente habilitando Razão Análitico e Saldos Contábeis.
Encerramento do Exercício Social
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social
2- Encerre o exercício e conferir os relatórios.
SPED Contábil (ECD)
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Contábil (ECD)
2- Verifique a data inicial ou final informada para geração do arquivo
Listagem Verificadora de Lançamentos
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Listagem Verificadora de Lançamentos
2- Emita uma listagem a fim de identificar lançamentos indevidos na movimentação da empresa.
Atenção!
Caso tenha lançamentos fora do período, ou seja, fora do exercício, anote o número do lançamento e realize a exclusão na rotina Digitação dos lançamentos.
Digitação dos Lançamentos
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos Lançamentos
2- Informe a empresa e clique no botão Alterar
3- Informe o número do lançamento no campo Lançamento Número e clique em excluir.
