C74 - SPED ECD - Como corrigir a inconsistência Soma dos lançamentos a crédito ou débito nos registros de partidas do lançamento
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando apresenta diferença no registro I250 no validador da ECD.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Encerramento do Exercício Social:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Encerramento de Exercício Social
2- Exclua os lançamentos de encerramento.
Manutenção de Saldos:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Manutenção de Saldos
2- Informe a empresa e clique em Opções > Resumo Analítico
Na última página do relatório, são apresentadas as linhas Diferença e Resultado do Período. Se o encerramento do exercício social já estiver processado, nenhuma das duas linhas poderão conter valores.
A linha de Resultado do Período só deve ser apresentada com valores caso o Encerramento do Exercício Social ainda não tenha sido processado.
A linha de Diferença, não pode apresentar valores em nenhuma das situações, nem antes e nem depois do encerramento.
3- Se no Resumo analítico apresentar valores nessas linhas após o encerramento, execute os procedimentos dos artigos relacionados abaixo:
C44-Encerramento do Exercício Social
C538-Diferença de Balancete, Balanço e DRE
Obs.: Caso não seja encontrada diferença no Resumo Analítico, algumas verificações poderão ser levadas em consideração:
Tabela de Contas:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Encerramento > Tabelas > Contas
A conta informada no campo C/Partida de encerramento, deve pertencer ao Grupo de Despesas, ou a um grupo de Resultado, jamais ao grupo do Passivo ou Ativo.
Plano de Contas:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas
2- Verifique na guia Propriedades se a numeração dos grupos está informada.
Importante: O Grupo de Compensações deve sempre ter o saldo 0,00 (zero), não devendo participar do encerramento do Exercício Social.
SPED Contábil (ECD):
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED > SPED Contábil (ECD)
2- Verifique a data inicial e final informada para geração do arquivo.
Listagem Verificadora de Lançamentos:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Listagem Verificadora de Lançamentos
2- Por meio da rotina Listagem Verificadora de Lançamentos, é possível emitir uma listagem a fim de identificar lançamentos indevidos na movimentação da empresa.
Importante: O campo Data de Escrituração deve ser preenchido com uma data discrepante, em função de erros de digitação, desta forma, a busca conseguirá identificar lançamentos fora do exercício.
Se identificar lançamentos fora do período, execute a exclusão pela rotina digitação de lançamentos.
Digitação dos Lançamentos:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos Lançamentos
2- Informe a empresa e clique em alterar.
3- Informe o número do lançamento no campo Lançamento Número e clique em excluir ou alterar.
