Como Realizar a Importação de Movimento Através do SPED Layout Receita - Fiscal

1º Passo: Configurações no PHD

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Ao realizar a importação de um arquivo SPED Layout Receita (SPED ICMS) precisamos verificar se o SPED que será importado pertence a uma empresa já cadastrada no sistema, ou se pertence a uma empresa que ainda não está cadastrada no sistema, de acordo com cada situação, o sistema terá um comportamento específico: 

• Empresa nova (não cadastrada): Ao importar o arquivo, o sistema irá realizar o cadastro da empresa no Alterdata Pack - PHD e no Fiscal utilizando as informações constantes no arquivo. Veremos como funciona nos próximos passos. 
  
  

• Empresa já cadastrada: Para que o arquivo seja devidamente importado em uma empresa já cadastrada no Alterdata Pack - PHD e no Fiscal, duas informações são imprescindíveis: CNPJ e Inscrição Estadual. Para conferir essas informações no Alterdata Pack - PHD, você deve: 

1. 1. Acessar o Alterdata Pack - PHD > Cadastros > Empresas e selecionar a empresa.

   2. Na aba "Básico" verifique as informações do campo CNPJ (deve estar igual ao arquivo que será importado).

   3. Após conferir o CNPJ, acesse a aba "Complementar > Geral" e verifique se o campo Inscrição Estadual está igual ao arquivo. 

Após verificar essas informações no Alterdata Pack - PHD, podemos ir para a importação no sistema Fiscal.

2º Passo: Configurações no Fiscal

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1. Acesse a aba Lançamentos > Importação e Exportação e selecione a opção "SPED Layout Receita".

2. Serão exibidas as seguintes opções: 

   Tipo de Importação

   "Arquivo Único": Somente um arquivo. "Múltiplos arquivos": Mais de um arquivo.

   Opções

   "Atualizar cadastro de produtos": Caso esteja marcada atualizará os dados do cadastro de produtos conforme as informações que constam no arquivo. "Atualizar movimento de inventário": Caso esteja marcada atualizará o movimento de inventário ( aba Lançamentos > Inventário e Estoque > Movimento de Inventário ) conforme as informações que constam no arquivo. "Considerar no cupom fiscal a data da redução Z": Caso esteja marcada a data do cupom fiscal será a mesma da redução.

   
   

3. Selecione aquelas que melhor atenderem às necessidades da empresa.

3º Passo: Configurações Avançadas

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1. Clique no ícone  ao lado de "Configurações Avançadas" para maximizar as opções
   

   Clique aqui para ver as opções a serem exibidas

   • Contribuinte Substituído: 

     • Valor Contábil e Outros: Caso a empresa seja o contribuinte substituído e marcar a opção os valores serão levados nas notas para Valor Contábil e Outros (sem base de ICMS) e será habilitada a opção abaixo dela "Soma valor ICMS-ST na base do PIS/COFINS" (Caso marcada o sistema irá somar o valor de ICMS-ST na base.)

   • Redução de base:

     • Outras / Isentas: Marcando a opção o sistema preencherá o valor e Outras ou Isentas do ICMS com o valor da redução da base de ICMS.

   • Opções:

     • Não recalcular PIS/COFINS dos itens: Ao marcar o sistema importará a base de cálculo, alíquota e valor de PIS e COFINS das notas fiscais, e marcará a opção de "Não recalcular automaticamente valores de PIS/COFINS do item" nos itens das notas.

     • Deseja efetuar verificação de notas duplicadas?: Ao marcar é habilitada a opção abaixo dela "Sobrepor notas" onde fará a verificação das notas em duplicidade e irá sobrepor caso já esteja no movimento.

   • Importação: 

     • Importar somente bloco K: Ao marcar esta opção apenas os registros correspondentes ao movimento do Bloco K - Controle da produção e do estoque serão importados.

     • Importar somente o inventário: Importa somente as informações do bloco H do arquivo, referente ao movimento de inventário.

     • Importar somente entrada: Importará somente as notas de entrada.

     • Importar somente saída: Importará somente as notas de saída.

2. Selecione as que melhor atenderem às necessidades da importação na empresa. 

3. Informe o diretório onde o arquivo está salvo.

4. Clique em "Importar".

4º Passo: Configurar empresa (se for nova no sistema)

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Caso a empresa não esteja cadastrada no Fiscal ou os dados de CNPJ e Inscrição Estadual não sejam iguais aos do arquivo e PHD, a tela Empresas (Alteração) será exibida.

1. Ao clicar em "Gravar", ele vai direcionar para a aba Alíq. Federais > sub aba PIS/COFINS, exibindo a mensagem "É necessário informar a incidência tributária". Clique em "OK", e informe a "Incid. Tributária". Clique em Adicionar, e cadastre o ano em que a empresa foi constituída.

2. Caso existam campos não preenchidos na aba SPED Contribuições, será apresentada a mensagem abaixo: "Existem campos não preenchidos na aba Sped Contribuições para o ano de xxxx. Deseja corrigir?". Clique em "Sim" para preenchê-los.

3. Informe o Indicador da Natureza, Ativ. Preponderante, Nat. Retenção e clicar em "Gravar".

4. O sistema o direcionará para a aba Área Estadual > sub-aba Básico, com a mensagem: Forneça o código da Guia de ICMS de Subs. Tributária cadastrada no sistema de Guias para o ano de xxxx. Clique em "OK" para vincular apenas a guia de ICMS Subs. Tributária ou desmarque a opção de "ICMS com Subst. Tributária" e clique em "Gravar".