Integração DRE X WCash (Livro Caixa) - Shop

Saiba como funciona a integração entre WCash (Livro Caixa) e DRE, onde é possível demonstrar os resultados da empresa através das contas do WCash (Livro Caixa).

Cadastrar Carteira de Contas

1. Clique em Gerenciar Carteira de Contas.

2. Clique em Novo.

3. No Assistente de Carteira de Contas informe os dados da carteira.

   Para mais detalhes sobre o Assistente de Carteira de Contas consulte o tópico Assistente de Carteira de Contas.

   
   

4. Clique em Avançar para cadastrar suas contas de Banco e Caixa.

5. Clique em Avançar, para definir as contas de entrada e saída.

6. Clique em Avançar para confirmar a definição.

7. Clique em Finalizar.

Vincular Contas no Cadastro da Empresa

Para habilitar esta integração, siga os passos:

1. Na tela principal do Automação Comercial Shop, clique na aba Empresa.

2. Clique em Cadastro.

3. Selecione a empresa que será integrada.

4. Clique em  .

5. Na tela Integração Cash, informe a carteira.

6. Clique em   para informar a conta.

7. Informe os dados bancários.

8. Na aba Contas (Disponível) informe os dados do gerente da conta.

9. Clique na aba Contas.

10. Informe as respectivas contas nas abas Receita e Despesa.

11. Clique na aba Contas (Disponível). 

12. Clique em   para gravar os dados informados para a integração.

13. Feche a tela Integração Cash.

14. Feche o Cadastro de Empresas.

Vincular Conta no Título

Para habilitar esta integração, siga os passos:

1. Na tela principal do Automação Comercial Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Financeiro.

3. Selecione o título que será baixado.

4. Clique no menu Baixar.

5. Selecione a opção Por título selecionado.

6. Informe os dados do título para a integração com Cash (Livro Caixa). 

7. Clique em Gravar.

8. Clique no menu Liberar Baixa.

9. Clique em Sim para efetuar a baixa.

10. Feche a tela Baixa individual de título.

11. Feche o Financeiro.

Acessar o módulo DRE

1. Na tela principal do Automação Comercial Shop, clique na aba Financeiro.

2. Clique em Demonstrativo de Resultado.

3. Na aba DRE clique em Novo.

4. Em seguida será aberta uma tela para Cadastrar o DRE. 

5. Informe a descrição do DRE, empresa e pasta Cash (Livro Caixa).

6. Clique em Gravar.

   Caso tenha dúvidas em como realizar a criação de um DRE, clique aqui

   
   

7. Clique em Nova linha. 

8. Informe a descrição. 

9. Na aba Adicionar Conta Cash, informe a opção de valor.

10. Selecione as contas que você utilizou para baixar os títulos no Financeiro. 

11. Clique em Gravar.
    

12. Clique em Processar.

13. Informe o período, ou seja, o mesmo que você deseja visualizar o resultado das contas do Cash (Livro Caixa).
    

    Este resultado poderá ser visualizado em forma de relatório, para isso, basta configurar o layout em: DRE > Layout na tela que irá abrir, pressione o botão de localização:  e selecione o layout na base de dados, que poderá ser o DRE_COR.rtm, depois só clicar em Fechar que o layout estará salvo. Feita a configuração, com o DRE em tela basta clicar no botão Visualizar.
    Também poderá ser exportado para Excel.