Neste tutorial, você aprenderá a configurar o sistema para utilizar transferências bancárias tradicionais (TED e TEV) e o PIX (tanto para proprietários quanto para credores/fornecedores).
Lembrando:
Após a configuração, é necessário gerar o arquivo remessa de pagamento eletrônico e encaminhar ao banco.
Para saber mais, veja nosso tutorial de como gerar a remessa de pagamento eletrônico.
1. Configurando o remessa/repasse de saldo no cadastro do proprietário.
Nesse passo, vamos aprender a como configurar a forma de repasse de saldo para o proprietário, seja TED/TEV ou PIX.
As opções de TED, TEV e PIX só ficarão visíveis caso tenha sido feito previamente o lançamento de repasse de saldo para o contas a pagar.
Para saber mais, veja nosso tutorial de Lançar remessa no Contas a Pagar.
Disponibilidade por Banco:
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As transferências via PIX para proprietários estão disponíveis para os bancos: Itaú, Bradesco e Santander.
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Transferências via TED estão disponíveis para os bancos: Itaú, Bradesco e Santander.
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Transferências via TEV estão disponíveis exclusivamente para o banco Itaú.
Passo 1: Cadastro do Proprietário.
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Acesse a aba Unidades - Proprietários.
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Abra o cadastro do proprietário desejado e clique na aba Remessa/Repasse de saldo.
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Na opção "Forma de repasse", selecione Transferência bancária (Para TED ou TEV) ou selecione PIX e clique em Incluir.
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Ao selecionar Transferência bancária, informe os dados bancários da conta nos campos correspondentes.
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Caso selecione PIX, informe a chave que será utilizada pelo proprietário.
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Clique em Gravar.
Passo 2: No Lançamento de Contas a Pagar.
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Acesse a aba Cobranças e Contas a Pagar - Contas a Pagar.
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No lançamento do contas a pagar, acesse a aba Forma de pagamento, informe o banco, o sistema analisa as contas e define o tipo de transferência de forma automática, conforme o que você cadastrou no passo anterior.
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Clique em Gravar para finalizar.
Regras de Transferências Bancárias
O sistema analisa as contas e define o tipo de transferência de forma automática:
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Mesmo Banco: O sistema utilizará TEV obrigatoriamente.
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Bancos Diferentes: O sistema utilizará TED.
Significado dos termos:
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TED (Transferência Eletrônica Disponível): Transferência de valores entre bancos diferentes.
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TEV (Transferência Eletrônica de Valores): Transferência de valores dentro do próprio banco.
2. Pagamento para credores e fornecedores.
A funcionalidade de pagamento PIX foi expandida e agora, além de ser utilizada para remessa de saldo para proprietários, também pode ser utilizada para pagar credores e fornecedores, sendo de uso exclusivo para o banco ITAÚ.
Já a modalidade de Tev e Dev continua para os bancos Itaú, Bradesco e Santander.
Passo 1: Cadastro de credores:
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Acesse a aba Administradora - Credores.
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Abra o cadastro do Credor (Fornecedor/Prestador) desejado e clique na aba Pagamento.
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Na seção Dados para depósito, selecione a opção conta de deposito ou Pix
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Caso selecione Conta para depósito, será necessário informar: Banco, tipo de conta, Agencia e Numero
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Se selecionar Pix, vai habilitar Tipo de chave para selecionar e o campo para informar a chave.
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Clique em Gravar.
Não é mais necessário informar o banco para cada lançamento, pois a associação com o banco do credor acontecerá automaticamente durante a geração do arquivo. Isso reduz a chance de erros manuais e torna o processo ainda mais ágil.