Central de Integração com o Contábil - Pack Financeiro

Central de Integração

Através da Central Integração, incluímos toda a configuração necessária para realizar a Integração Financeiro x Contábil para facilitar seu dia a dia. Siga o passo a passo e verifique como ficou fácil e prático para realizar a sua integração. 

Visualizando a Central de integração

1.  Acesse o Pack Financeiro;

2. Clique na aba Lançamento - Central de Integração;

3.  Apos, vá até a aba lateral Pack Financeiro, Configurações Gerais;  

4. Marque a opção Integrar o Financeiro com o Contábil;

5. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no sistema contábil;

6. Configure a Data a ser considerada na integração de apropriação;

7. Marque a opção Enviar descrição da Subcategoria no histórico da integração dos títulos, Enviar o número do título no histórico da integração dos títulos e/ou Enviar nome do cliente/fornecedor no histórico da integração dos títulos; 

Integração por Categoria ou por Conta Bancária

Após realizar as Configurações Iniciais, podemos configurar o sistema Financeiro para realizar a integração de duas formas:

• Por Conta Bancária ou

• Por Categoria 
  

Exportação de Movimento

Neste tópico veremos como exportar a movimentação de contas a pagar e a receber para o sistema Contábil.

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Lançamento- Exportar dados para contabilidade;

3. Informe o Tipo de Exportação, podendo ser Contas a Receber, Contas a pagar ou Títulos avulso;

4. No campo Operação, selecione Exportar lançamentos;

5. Preencha o Período;

6. No campo Filtra por, marque a opção Vencimento, Emissão ou Baixa;

7. Clique em Avançar;

8. Informe a Empresa e clique em Concluir.

Visualizando os lançamentos integrados na tela de movimento

Para visualizar no sistema Financeiro as cobranças integradas com o Contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Movimento - Movimento;

3. Preencha a Data e clique em Filtrar;

4. Selecione a aba Lançamentos;

5. No grid será demonstrado a coluna Integração Contábil.

Conferindo o Movimento no Contábil

Para conferir o movimento exportado, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Contábil, e em seguida a aba Lançamentos - Abrir;

2. Informe a Empresa, selecione o Lote criado e clique em Ok.