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Como verificar baixas de cobrança - Pack Financeiro

Este artigo tem como objetivo, orientar na verificação de valores baixados  de diversas formas dentro do sistema Financeiro.


Conferência pelo Movimento


  1. Acesse a aba Movimento/ Movimento;

  2. Informe Empresa e Período, e os valores baixados serão exibidos no rodapé da tela, no campo "Valores baixados no período:", o sistema irá exibir os valores 'Recebidos' e 'Pagos', conforme imagem ao lado. 

Nesta tela, o sistema exibirá a totalização dos valores dos valores baixados e pagos, conforme definido no Filtro. Caso não apresente valores, verifique se realmente foi efetuada a baixa de seu movimento, caso não, pode realiza la conforme demonstra neste link.


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Relatório de Valores Recebidos


  1. Acesse  aba Relatórios e Consultas/ Valores Recebidos;

  2. Informe os Tipos de Apurações, se irá "Apurar Títulos por empresa" ou "Títulos Avulsos";

  3. Após informe Modelo de Relatório e informe o Período;

  4. Na tela seguinte, vai informar se deseja apurar as cobranças de acordo com o Pagamento no período ou Vencimento no período, marque 'Selecionar empresas' e selecione  a Ordem dos Relatórios;

  5. Feito isto informe a Empresa e clique em Processar e Concluir, o sistema demonstrará conforme imagem ao lado.

Extratos de clientes


  1. Acesse a aba Consultas e Relatórios/ Extratos de Clientes;

  2. No campo "Forma de extrato" marque a opção "por saldo", preencha a data que deseja consultar e avance;

  3. Informe Empresa(s), na aba opções de impressão vai marcar se deseja visualizar ou imprimir, deixe selecionado o leiaute "Extrato por saldo", e clica em Concluir;

  4. Na coluna "Pagamentos" serão exibidos os valores baixados em seu movimento, conforme imagem ao lado. 


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Relatório de contas bancárias


  1. Acesse aba Relatórios e Consultas/ Relatório de contas bancárias;

  2. Informe o Período, Tipo de Emissão, selecione Baixa;

  3. Marque a opção Apurar valores recebidos e clique em Selecionar empresas;

  4.  No campo Ordem do Relatório, marque a opção "Banco+Conta+Movimentação";

  5. Informe Empresa(s) e avance, após selecione a Conta Bancária;

  6. O sistema irá demonstrar a baixa, no campo Valor recebido.

Relatório de Analise de Caixa


  1. Acesse aba Relatórios e Consultas/ Analise de Caixa;

  2. Informe o Período, selecione Banco e Conta; após clique em Processar;

  3. O sistema irá demonstrar a baixa, no campo Recebimentos, os valores baixados. 

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Relatório Baixa Parcial


Caso tratar se de valores baixados parcialmente,  valores recebidos e faltantes podem ser visualizados na tela de movimento, conforme demonstração ao lado. Temos também o Relatório Baixas Parciais, que também pode ser utilizado.

  1. Acesse aba Relatórios e Consultas/  Baixas Parciais;

  2. Informe o Período, selecione Empresa; após clique em Concluir;

  3. O sistema irá demonstrar a baixa, no campo Valor e a também a Forma de pagamento.