Como Emitir o Relatório de Contas a Pagar

Introdução

O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta indispensável para o planejamento estratégico e a manutenção da saúde financeira da sua empresa. Ele apresenta todas as despesas e obrigações financeiras assumidas que vencerão ou foram cadastradas no período selecionado, detalhando informações como fornecedores, valores, datas de vencimento e o status atual de cada conta.

A extração regular deste relatório substitui anotações descentralizadas e controles em papéis, permitindo uma previsão assertiva do fluxo de caixa e evitando surpresas no orçamento diário.

Benefícios / Diferenciais

• Previsibilidade Financeira: Antecipe o volume de saídas de dinheiro da empresa para programar os pagamentos sem comprometer o capital de giro.

• Agrupamento Personalizado: Permite totalizar os dados por Empresa, Vencimento, Classificação ou Observações, facilitando a leitura de cenários macro ou micro.

• Filtros por Status de Conta: Opção de isolar e visualizar rapidamente apenas o que ainda está pendente de pagamento.

• Cruzamento de Custos: Facilidade para identificar quais lojas ou centros de custo estão gerando mais despesas no período.

Configuração do Ambiente

Para emitir este relatório com dados precisos, utilize um usuário que possua permissões de visualização e gerenciamento financeiro no sistema.

• Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar

• Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).

• Autenticação: Login padrão por usuário e senha com permissão ativa em Relatórios Financeiros.

Passo a Passo

1. Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue pelo caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Contas a Pagar.

2. Defina o Período: No bloco Parametrização, utilize o ícone de calendário no campo Período para estipular o intervalo de datas das despesas que deseja analisar.

3. Selecione o Tipo de Relatório: No campo Tipo, clique na seta e defina o nível de detalhamento desejado:

   • Analítico: Exibe todas as informações completas e detalhadas de cada conta, linha por linha.

   • Resumido: Apresenta uma listagem mais enxuta das contas, focando nos dados essenciais de identificação e valores.

   • Consolidado: Agrupa os dados e exibe apenas os totais acumulados por categorias, ideal para uma análise macro do volume de despesas.

4. Determine o Critério de Data: No campo Data, defina qual parâmetro o sistema deve usar para puxar os registros (ex: selecionar por data de Vencimento das contas ou por data de Emissão/Cadastro).

5. Filtre a Situação das Contas: No campo Contas, escolha se deseja visualizar apenas as despesas Não Pagas, contas que já foram pagas parcialmente ou todas as pendências.

6. Defina a Ordenação e Totalização: Se desejar, ordene os resultados pelo critério financeiro no campo Ordenar por valor.

   • No campo Totalizar Por, clique na seta para definir como o sistema deve quebrar e somar os blocos do relatório (como Empresa/Vencto./Classfi./OBS).

7. Refine a Busca com os Filtros de Estrutura (Opcional): No bloco Filtros, ajuste os campos de Lojas, Centros de Custo, Classificações ou Contas Correntes caso precise isolar despesas de um setor ou banco específico.

8. Gere o Relatório: Após preencher os filtros desejados, clique no botão azul Visualizar, localizado no canto inferior direito da tela.