Como Emitir o Relatório de Recebimentos de Caixa

Introdução

O Relatório de Recebimentos de Caixa fornece uma listagem completa e detalhada de todas as entradas financeiras realizadas em dinheiro ou através do caixa interno da empresa dentro do período selecionado. Essa rotina é uma ferramenta indispensável para o controle diário de entradas, conferência de valores físicos e gestão eficiente do capital disponível imediatamente na empresa.

A extração periódica deste documento substitui planilhas manuais de controle de caixa de balcão, garantindo total transparência e segurança na auditoria de movimentações e fechamentos de caixa.

Configuração do Ambiente

Para emitir este relatório com dados íntegros, o usuário deve possuir um perfil com permissões ativas para conferência e leitura do módulo financeiro.

• Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Recebimentos de Caixa

• Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).

• Autenticação: Login padrão por usuário e senha com permissão em Relatórios Financeiros.

Passo a Passo

1. Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue pelo caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Recebimentos de Caixa.

2. Defina o Período: No bloco Parametrização, clique no ícone de calendário no campo Período e informe o intervalo de datas que deseja auditar.

3. Selecione o Tipo de Relatório: No campo Tipo, selecione o nível de exibição desejado:

   • Analítico: Apresenta todas as informações completas e detalhadas de cada recebimento, linha por linha.

   • Resumido: Exibe uma listagem mais enxuta, focando nos dados essenciais e nos valores totais das entradas.

   • Consolidado: Agrupa as informações exibindo apenas os totais acumulados das movimentações do período.

4. Determine o Critério de Data: No campo Data, clique na seta e defina qual parâmetro o sistema deve usar para rastrear as informações:

   • Cadastro: Considera o dia em que o registro do recebimento foi inserido no sistema.

   • Movimentação: Considera a data real em que o dinheiro entrou fisicamente no caixa.

   • Conciliação: Considera a data em que a movimentação foi verificada e fechada junto à rotina financeira.

5. Selecione a Situação no Campo Diversos: No campo Diversos, defina quais lançamentos o sistema deve exibir:

   • Baixado: Exibe apenas as entradas que foram confirmadas e concluídas com sucesso.

   • Estornado: Exibe os recebimentos que foram cancelados ou desfeitos no sistema (ideal para auditoria de erros).

   • Ambos: Traz uma listagem mista contendo tanto os lançamentos válidos quanto os estornados.

6. Insira uma Observação (Opcional): Se necessário, utilize o campo Observação para aplicar filtros textuais baseados em históricos específicos digitados nos lançamentos.

7. Refine Pelos Filtros de Estrutura: No bloco Filtros, certifique-se de que sua Empresa principal está selecionada e ajuste os campos Lojas, Centros de Custo, Classificações ou Contas Correntes caso necessite isolar o caixa de uma unidade específica (mantenha tudo como "Todos/Todas" para uma visão global).

8. Gere o Relatório: Após parametrizar as opções desejadas, clique no botão Visualizar localizado no canto inferior direito da tela.

Clique para visualizar a tela

Validação ou Conferência

Para auditar a exatidão dos recebimentos gerados:

1. Compare o valor total apresentado no relatório de recebimentos (utilizando o filtro por data de Movimentação) com a soma das planilhas de fechamento físico ou envelopes de depósito de dinheiro daquele dia.

2. Utilize o relatório no formato Analítico para conferir lançamentos pontuais e garantir que nenhum valor de entrada em dinheiro foi associado à classificação incorreta no plano de contas.