Introdução
O Relatório de Contas Pagas oferece um histórico completo de todas as obrigações e despesas da empresa que já foram devidamente quitadas dentro do período selecionado. Diferente do relatório de contas a pagar, este documento foca no passado e no presente, servindo como uma ferramenta essencial para a análise de gastos efetivos, auditoria de saídas de caixa e verificação do cumprimento de prazos com fornecedores.
A consulta regular desta rotina permite mensurar os custos operacionais reais da empresa e fornece dados sólidos para conciliações bancárias e prestações de contas fiscais.
Benefícios / Diferenciais
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Controle de Gastos Efetivos: Visão limpa de onde o dinheiro da empresa foi realmente investido ou gasto.
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Quebras de Totalização Flexíveis: Opção de agrupar e somar os gastos por Fornecedores, Classificação Financeira ou combinações com a Data de Pagamento.
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Filtro de Situação Amplo: Permite visualizar apenas o que foi liquidado ou abrir exceções para analisar cenários híbridos.
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Interface Otimizada: Campos claros e objetivos que facilitam a filtragem rápida e independente por parte do usuário.
Configuração do Ambiente
Para consultar o histórico de pagamentos efetuados, certifique-se de que seu usuário possui as permissões necessárias no módulo financeiro do erp4me Íntero.
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Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Contas Pagas
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Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).
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Autenticação: Login padrão por usuário e senha com perfil ativo para Relatórios Financeiros.
Passo a Passo
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Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue pelo caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Contas Pagas.
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Defina o Período: No bloco Parametrização, clique no ícone de calendário no campo Período e selecione o intervalo de datas correspondente aos pagamentos que deseja analisar.
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Selecione o Tipo de Exibição: No campo Tipo, clique na seta e selecione o formato do relatório:
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Analítico: Apresenta todas as informações detalhadas de cada conta quitada, linha por linha.
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Resumido: Exibe uma listagem simplificada com dados essenciais de identificação e valores.
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Consolidado: Agrupa os dados exibindo apenas os totais acumulados por categorias.
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Defina a Referência (Data e Ordenação): No campo Data, mantenha configurado como Pagamento para buscar pela data de quitação do título.
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No campo Ordenar por valor, você pode definir se deseja listar os resultados em ordem crescente/decrescente de valores (ou manter como nenhum).
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Selecione o Status em Contas: No campo Contas, selecione a situação dos títulos:
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Pagas: Para trazer apenas as contas 100% liquidadas.
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Não Pagas: Para visualizar o que ainda está em aberto.
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Ambas: Para gerar uma listagem mista com os dois status dentro do período.
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Escolha o Modelo de Totalização: No campo Totalizar Por, clique na seta e escolha por qual critério o sistema deve quebrar e somar os blocos do relatório:
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Empresa/D.Pagto/Classifi. (Padrão)
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D.Pagto./Classifi.
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Classificação financeira
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Fornecedores
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Refine a Busca com os Filtros de Estrutura (Opcional): No bloco Filtros, se houver necessidade de isolar os dados, preencha os campos de Lojas, Centros de Custo, Classificações ou Contas Correntes. Caso queira o panorama geral de toda a empresa, mantenha esses campos como "Todas/Todos".
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Gere o Relatório: Após parametrizar os filtros, clique no botão azul Visualizar localizado no canto inferior direito da tela.
Clique para visualizar a tela
Validação ou Conferência
Para auditar os registros gerados:
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Com o relatório em mãos no modelo totalizado por Fornecedores, verifique se o valor total pago para um parceiro comercial específico bate com o volume de comprovantes de transferências bancárias ou PIX enviados no mês.
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Utilize a quebra por Classificação financeira para exportar os dados e alimentar o seu demonstrativo de resultados, certificando-se de que o total de saídas bate exatamente com a linha de despesas pagas do seu extrato de conta corrente.