Introdução
O Relatório de Receitas/Despesas fornece uma visão comparativa e direta de todas as entradas e saídas financeiras da empresa dentro de um período selecionado. Essa rotina consolida o resultado do negócio, permitindo avaliar detalhadamente quais categorias estão gerando mais receitas e quais estão demandando mais custos, tornando-se essencial para a análise de rentabilidade.
A utilização periódica deste relatório substitui levantamentos manuais e planilhas de rateio complexas, oferecendo dados transparentes e automáticos para o planejamento financeiro estratégico da empresa.
Benefícios / Diferenciais
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Análise de Rentabilidade: Permite identificar rapidamente o saldo líquido da empresa após o confronto entre ganhos e gastos.
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Duplo Regime de Análise: Flexibilidade para gerar o relatório tanto pelo regime de Caixa quanto pelo regime de Competência.
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Agrupamento sob Medida: Opção de quebrar e somar os valores finais detalhadamente por Classificação ou de forma simplificada por Grupo Financeiro.
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Visão Cronológica Opcional: Recurso nativo para quebrar os totais e finalizar o balanço dia a dia.
Configuração do Ambiente
Para emitir este relatório comparativo com precisão, o usuário deve possuir permissões de visualização gerencial e auditoria de contas no sistema.
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Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Receitas/Despesas
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Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).
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Autenticação: Login padrão por usuário e senha com permissão ativa em Relatórios Financeiros.
Passo a Passo
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Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue pelo caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Receitas/Despesas.
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Defina o Período: No bloco Parametrização, clique no ícone de calendário no campo Período e informe o intervalo de datas que deseja auditar.
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Selecione o Tipo de Exibição: No campo Tipo, clique na seta e escolha o formato ideal:
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Analítico: Exibe detalhadamente cada lançamento de receita e despesa, linha por linha.
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Resumido: Sintetiza os lançamentos trazendo apenas informações e dados essenciais.
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Consolidado: Agrupa os dados exibindo puramente os totais acumulados das categorias.
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Determine o Regime: No campo Regime, selecione o critério de apuração do resultado:
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Caixa: Considera as movimentações com base na data em que o dinheiro efetivamente entrou ou saiu da conta (data da baixa/pagamento).
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Competência: Considera as movimentações com base na data em que o compromisso ou a venda foi gerada/faturada, independente de quando ocorrerá o pagamento.
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Escolha o Modelo de Agrupamento: No campo Totalizar Por, clique na seta e defina a quebra das somas:
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Classificação: Abre e detalha os totais por cada conta específica do seu plano de contas.
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Grupo financeiro: Consolida os totais por macrocategorias (ex: consolida todas as contas de despesas operacionais em uma única linha macro).
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Ative a Quebra Diária (Opcional): Caso queira acompanhar a evolução do saldo de forma cronológica diária, marque a caixa de seleção Finalizar por dia.
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Refine a Busca com os Filtros de Estrutura: No bloco Filtros, confira se a sua Empresa principal está selecionada e utilize os campos Lojas, Centros de Custo, Classificações ou Contas Correntes caso necessite isolar ou extrair o resultado de um setor ou filial específica.
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Gere o Relatório: Após parametrizar as opções desejadas, clique no botão azul Visualizar localizado no canto inferior direito da tela.
Clique para visualizar a tela
Atenção
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Análise de Lucratividade Real: Para enxergar a realidade líquida do dinheiro em caixa e saber se a empresa consegue honrar seus compromissos imediatos, emita o relatório utilizando sempre o regime de Caixa. Para avaliar a saúde estrutural e o faturamento bruto do negócio no mês, utilize o regime de Competência.
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Campos em Branco: Deixar os filtros de estrutura (Lojas, Centros de Custo, etc.) como "Todos/Todas" garante que o sistema puxe o balanço global unificado de toda a sua operação corporativa.
Validação ou Conferência
Para auditar a exatidão das informações geradas:
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Ao emitir o relatório sob o regime de Caixa, o resultado líquido final (Receitas menos Despesas) deve refletir exatamente a evolução observada nos saldos do seu relatório de Extrato de C/C ou no Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) para o mesmo período.
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Caso surjam dúvidas sobre os valores acumulados em uma determinada categoria, gere o relatório novamente mudando o Tipo para Analítico e ativando a opção Finalizar por dia para localizar facilmente qual lançamento pontual causou a alteração no saldo.