Introdução
O Relatório de Fechamento Periódico é uma ferramenta indispensável para a auditoria financeira de médias e longas linhas de tempo da empresa. Ao contrário do acompanhamento diário, este relatório permite consolidar os dados de fechamento de caixa de um intervalo customizado de dias, semanas ou meses, trazendo uma visão panorâmica sobre o faturamento, entradas, saídas e movimentações do PDV/Retaguarda.
A extração deste documento substitui a necessidade de consultar múltiplos fechamentos diários um a um, centralizando a auditoria de vendas e facilitando o cruzamento de dados para o fechamento contábil mensal.
Configuração do Ambiente
Para emitir o relatório de fechamento de maneira precisa, certifique-se de estar utilizando um usuário com permissão de acesso aos relatórios do módulo financeiro e de faturamento.
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Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Fechamento Periódico
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Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).
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Autenticação: Login padrão por usuário e senha com perfil liberado para conferência de caixa.
Passo a Passo
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Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue pelo caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Fechamento Periódico.
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Defina o Período: No bloco Parametrização, clique no ícone de calendário no campo Período e estipule a data de início e fim que deseja auditar.
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Selecione o Tipo de Relatório: No campo Tipo, clique na seta e escolha o nível de exibição:
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Analítico: Mostra o detalhamento completo de cada fechamento englobado no período, linha por linha.
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Resumido: Sintetiza as informações essenciais de cada fechamento para uma leitura mais rápida.
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Consolidado: Soma todos os fechamentos e exibe apenas os totais acumulados das contas e formas de pagamento do período inteiro.
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Configure os Filtros de Diversos e Vendas: * No campo Diversos, selecione a regra de exibição (mantendo "Padrão" para o modelo geral da empresa).
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No campo Vendas, utilize o filtro para isolar o tipo de operação desejada ou selecione Todos para computar o faturamento inteiro.
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Estipule Faixas de Valor (Opcional): Se o seu objetivo for auditar vendas específicas, preencha os campos Valor Mínimo e Valor Máximo para filtrar apenas as movimentações que se enquadram nessa faixa.
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Refine pelos Filtros de Estrutura: No bloco Filtros, confira o nome da sua Empresa e utilize os campos Lojas e Vendedor para isolar a busca a uma filial ou colaborador específico (ou deixe como "Todas as Lojas" para uma visão global).
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Gere o Relatório: Com todos os campos configurados, role a página ligeiramente para baixo (se necessário) e clique no botão Visualizar para gerar as informações.
Clique para conhecer a tela
