Como Emitir o Relatório de Extrato de C/C (Conta Corrente)

Introdução

O Relatório de Extrato de Conta Corrente (C/C) é uma ferramenta indispensável para o acompanhamento detalhado da saúde financeira da sua empresa. Ele apresenta a movimentação analítica ou sintética de suas contas bancárias, abrangendo os saldos iniciais, todas as entradas (recebimentos), saídas (pagamentos) e o saldo final do período selecionado.

A consulta regular deste extrato substitui o acesso individual e manual a múltiplos Internet Bankings para conferência rotineira, otimizando o tempo e centralizando a auditoria e a conciliação bancária em um único ambiente.

Configuração do Ambiente

Para acessar a rotina e gerar o documento com precisão, certifique-se de possuir um usuário com perfil liberado para as funções de auditoria financeira.

• Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Extrato de C/C

• Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).

• Autenticação: Login padrão por usuário e senha com permissões no módulo de Relatórios Financeiros.

Passo a Passo

1. Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue até a seção de relatórios seguindo o caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Extrato de C/C.

2. Defina o Período: No bloco Parametrização, clique no ícone de calendário do campo Período e informe o intervalo de datas que deseja analisar.

3. Selecione o Tipo de Relatório: No campo Tipo, escolha se deseja uma visualização detalhada de cada transação (Analítico).

4. Determine a Referência de Data: No campo Data, defina qual critério o sistema deve usar para puxar os dados:

   • Cadastro: Considera o dia em que o registro foi digitado no sistema.

   • Movimentação: Considera a data real em que o evento financeiro afetou o fluxo.

   • Conciliação: Considera a data em que o movimento foi devidamente conferido e conciliado com o banco.

5. Insira uma Observação (Opcional): Se necessário, utilize o campo Observação para aplicar filtros textuais refinados que facilitem a busca de históricos específicos.

6. Aplique os Filtros de Estrutura: No bloco Filtros, verifique sua Empresa e configure os campos conforme sua necessidade:

   • Lojas / Centros de Custo / Classificações: Mantenha como "Todas/Todos" para uma visão global ou utilize as setas e a lupa para isolar uma filial, setor ou plano de contas.

   • Contas Correntes: Selecione uma conta bancária específica que queira auditar ou mantenha "Todas" para um panorama geral.

7. Gere o Relatório: Após parametrizar e filtrar as opções, clique no botão Visualizar localizado no canto inferior direito da tela.