Introdução
O Relatório de Fechamento Diário é uma ferramenta indispensável para o acompanhamento da rotina financeira imediata da sua empresa. Ele consolida o resumo de todas as movimentações de caixa ocorridas ao longo do dia, detalhando as vendas realizadas, os suprimentos, as sangrias e, principalmente, as formas de pagamento utilizadas (Dinheiro, Cartão, Pix, etc.).
A consulta regular deste documento substitui a necessidade de auditar cupons físicos e anotações isoladas, permitindo que o gestor ou tesoureiro valide o encerramento do dia com rapidez e rastreabilidade total de possíveis quebras de caixa.
Configuração do Ambiente
Para emitir este relatório com dados precisos, utilize um usuário que possua permissões de visualização e gerenciamento financeiro no sistema.
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Caminho no Sistema: Íntero > Financeiro > Relatórios > Fechamento Diário
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Ambiente de Operação: Sistema Web (erp4me Íntero).
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Autenticação: Login padrão por usuário e senha com permissão ativa em Relatórios Financeiros.
Passo a Passo
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Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue pelo caminho Íntero > Financeiro > Relatórios e clique no card Fechamento Diário.
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Defina o Período: No bloco Parametrização, clique no ícone de calendário no campo Período e informe o dia específico que deseja conferir.
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Selecione a Estrutura (Empresa e Lojas): No bloco Filtros, confira o nome da sua Empresa principal e utilize o campo Lojas para selecionar a filial desejada (ou mantenha como "Todas as Lojas" se quiser uma visão unificada).
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Isole por Caixa (Opcional): Se o seu objetivo for auditar um ponto de venda individual, clique na seta do campo Caixas e selecione o número ou nome do caixa específico (ex: Caixa 01, Caixa Central). Deixe em branco ou selecione "Todos" para consolidar o dia.
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Gere o Relatório: Após preencher as opções desejadas, clique no botão Visualizar.
Clique para visualizar o Relatório
Dica
Campos Modificáveis: Se você precisar de uma auditoria mais abrangente de várias semanas combinadas, o ideal é utilizar o relatório de Fechamento Periódico. O relatório Diário é otimizado para conferências focadas e rotinas de fechamento de caixa de fim de expediente.
Validação ou Conferência
Para garantir o sucesso do processo e a integridade das informações:
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Cruze o valor total informado no campo de Dinheiro do relatório com o montante físico que foi retirado do caixa e guardado no cofre (ou enviado para depósito).
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Verifique se os totais de Cartão de Crédito/Débito e Pix coincidem com os relatórios gerados pelas maquininhas (TEF/POS) e pelo extrato da conta bancária digital correspondente ao dia auditado.