E707-Como baixar documentos a receber com cheque no Company Serv. Esc. Contábil

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a baixa de documentos a receber com cheque no Company Serv. Esc. Contábil.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Categoria de Serviços/ Financeiras:

1-Acesse: Company Serv. Esc. Contábil > Rotinas Gerais > Manutenção de Arquivos > Tabelas e Parâmetros > Categoria de Serviços/ Financeiras

2- Crie uma categoria de transação de inclusão de contas a Receber com Cheque, com origem CRB0001 – Inclusão de Documentos.

3- Crie também uma categoria de transação de Baixa com Cheque, com origem CRB0104 – Baixa de Cheque Pré-datado recebidos.

Inclusão de Contas a Receber:

1- Acesse: Company Serv. Esc. Contábil > Financeiro > Movimentações > Inclusão de Contas a Receber

2- Realize a inclusão do contas a receber, utilizando a categoria de transação criada anteriormente e salve.

Baixa de Doctos recebidos:

1- Acesse: Company Serv. Esc. Contábil > Financeiro > Movimentações > Transações de Baixas > Baixa Doctos Recebidos

2- Utilize a categoria de baixa criada anteriormente. Após, insira todas as informações clique em Exibir Documentos, e, em seguida, selecione o documento a ser baixado. Informe a forma de Recebimento e clique em Baixar.

3- É apresentado a mensagem de confirmação.

4- Finalizando, clique em Gravar Operação na rotina.