E1791 - GFC Small e Conemp - Como é novo Processo para emissão de Boletos
Resolução
Febraban Determina Novo Cálculo para o Fator de Vencimento.. 2
O que é o Fator de Vencimento?. 2
Emissão de Boletos e Geração de Remessas Bancárias. 2
Por que os registros existentes não podem ser alterados?. 2
Qual procedimento para emitir os Boletos e Gerar a Remessa?. 3
Febraban Determina Novo Cálculo para o Fator de Vencimento
Devido a mudança no Cálculo do Fator de Vencimento estabelecido pela Febraban, a Emissão de Boletos e a Geração de Remessas Bancárias foram adequadas para o novo cálculo do vencimento.
O que é o Fator de Vencimento?
O fator de vencimento é um número que representa os dias decorridos desde 7 de outubro de 1997 até a data de vencimento do boleto.
Na prática o que isso significa?
Significa que a partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento será reiniciado para 1000, incrementando-se diariamente. Por exemplo:
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22/02/2025: fator = 1000
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23/02/2025: fator = 1001
E assim sucessivamente.
Com essa mudança, fez-se necessário trocar o aplicativo que viabilizava a Emissão de Boletos e Geração dos Arquivos de Remessas e com isso é necessário parametrizar novamente as carteiras de cobranças bancárias.
Emissão de Boletos e Geração de Remessas Bancárias
Conforme citado nos itens anteriores, a mudança do cálculo do fator de vencimento impactou as rotinas de Emissão de Boletos e Geração dos Arquivos de Remessas.
Para que estas rotinas estejam prontas para utilização faz-se necessário:
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Executar a rotina Empresas e obter o Token para comunicação com os bancosAcesse: GFC > Configurações > Empresas ou Conemp > Configurações > Empresas
Para mais informações consulte: GFC Small Conemp - Cadastro de Empresas - Obtendo o Token para Boletos
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Preencher a tabela de Carteiras de cobranças bancárias com os dados da nova carteira.Acesse: GFC > Cadastros > Tabelas Auxiliares > Portadores ou Conemp > Cadastros > Tabelas Auxiliares > Portadores
Este novo preenchimento é obrigatório e não é possível alterar os cadastros existentes.
Para mais informações consulte: GFC Small Conemp - Cadastro de Carteiras
Por que os registros existentes não podem ser alterados?
Porque o novo componente responsável pela comunicação com os bancos para Emissão de Boletos e posterior Geração do Arquivo de Remessa, possui uma estrutura diferente do componente substituído (Cobrebemx).
Qual procedimento para emitir os Boletos e Gerar a Remessa?
Os passos a seguir serão executados uma única vez, não sendo necessário ficar constantemente incluindo e/ou alterando dados.
Seguindo os passos descritos, a Emissão de Boletos e a Geração do Arquivo de Remessa estarão aptas à continuidade dos processos da sua empresa:
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Acesse a rotina Empresas , conforme o sistema que você trabalha (GFC Small ou Conemp);Na aba Financeiro, clique no botão Gerar Token
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Acesse a rotina PortadoresApós ler a mensagem de abertura, será visualizado em tela um arquivo texto contendo a lista de todas as carteiras que já existem nesta rotina;Verifique nesta lista, os Bancos e Carteiras que estão cadastradas;Minimize esta listagem;Exclua os cadastros destas carteiras que já existem na rotina;Acione o botão “Incluir” e inicie a inclusão das suas carteiras novamente.
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Após cadastrar as Carteiras para este novo conceito de Emissão de Boletos, inclua documentos a receber com valor entre 1,00 e 10,00 para homologação do boleto pelo banco.
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Execute a rotina Boletos, e realize a emissão dos boletos destes documentos que foram incluídos com valor ente 1,00 e 10,00.
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Ainda na rotina Boletos, gere o Arquivo CnabEnvie um e-mail para o banco desta carteira com os arquivos PDF dos boletos gerados e o arquivo cnab, solicitando ao banco a homologação, ou seja, a validação destes boletos e arquivo.Após enviar os boletos e o arquivo ao banco para homologação, abra o aplicativo do banco e faça o upload do mesmo arquivo cnab que foi enviado por e-mail
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Assim que o banco retornar a informação sobre a validação dos documentos e do arquivo cnab enviado, você deverá realizar o pagamento de um ou mais documentos destes documentos.
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Logo que o crédito for confirmado na conta, o sistema estará liberado para a Emissão de Boletos e Geração do Arquivo Cnab documentos oficiais da empresa.
Importante:
Somente cadastre os Portadores (Bancos) e as Carteiras com códigos e informações oficiais, com as orientações do gerente da conta ou com o suporte do banco correspondente.
Se um campo for informado com conteúdo incorreto, o Boleto poderá não ser gerado ou pode ser gerado com dados incorretos.
A rotina Boletos passou por pequenas modificações de interface para torná-la intuitiva, apenas isso, o processo de Emissão dos Boletos e do Arquivo Cnab é realizado através do componente e você não precisa se preocupar com isso.
Ficou com alguma dúvida?
Na base de conhecimento Carteiras de Cobranças estão disponíveis explicações detalhadas de preenchimento de cada campo da rotina.