Importação de Nota de Compra no Movimento de Estoque
Após a configuração, as notas emitidas para o CNPJ do certificado digital serão listadas automaticamente no movimento de estoque e estará disponível para importação.
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Acesse a aba Estoque →
Movimento de Estoque
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Na aba Nota Fiscal Eletrônica clique em Importar NF-e.
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Caso o certificado digital não esteja configurado, realize o vínculo com este passo a passo.
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Selecione a nota a ser importada e uma operação de compra/entrada.
Caso já tenha uma operação padrão configurada em Configurações e Manutenção → Opções → Movimentação → Operações Padrão para Importação de NFe, o sistema não apresentará a tela solicitando um operação.
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Caso o fornecedor ou a transportadora não estejam cadastrados, o sistema irá apresentar uma tela para o cadastramento. Basta clicar em Cadastrar.
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Em seguida, será apresentada uma tela com as informações da NF-e e os produtos. Cadastre ou vincule os itens e realize o ajuste das quantidades convertidas, conforme a necessidade.
- Legenda:
- Os produtos com a descrição em verde, são os produtos que já foram cadastrados em outro momento e já possuem vínculo.
- Os produtos com a descrição em preto, são produtos sem cadastro ou sem vínculo à algum produto já cadastrado.
- Os produtos que estiverem destacados em amarelo, são aqueles que estão com o preço de custo na NF-e diferente do preço atual no cadastro, e portanto devem ter a precificação atualizada.
- Código: Se refere ao código do produto que veio na NF-e, seja ele o EAN ou um código próprio do fornecedor.
- Cód. Wshop: É o código de chamada cadastrado pelo sistema.
- Descrição: A descrição caso o produto não tenha sido cadastrado/vinculado, será igual ao da NF-e. Se já houver o vínculo prevalecerá o nome atual do sistema (caso tenha sido editado ao cadastrar).
- CFOP Original: Refere-se ao Código Fiscal da Operação usada pelo fonecedor ao emitir a nota.
- CFOP: Identifica o código fiscal utilizado na operação escolhida no momento da importação.
- CST ICMS: Identifica o código da situação tributária do ICMS, que foi usado na NF-e de compra. Podendo ser alterado no momento da importação.
- CST IPI: Identifica o código da situação tributária do IPI, que foi usado na NF-e de compra. Podendo ser alterado no momento da importação.
- CST PIS/COFINS: Identifica o código da situação tributária do IPI, que foi usado na NF-e de compra. Podendo ser alterado no momento da importação.
- UN. Compra: Informa a unidade de compra que o fornecedor utilizou no momento da emissão. Podendo ser alterado no momento da importação, principalmente quando a quantidade da nota precisa ser convertida. Também será possível cadastrar uma nova unidade no momento da importação clicando em " + ".
- Fator de Conversão: Será o fator multiplicador, que definirá se a quantidade da nota original, será a mesma que entrará no estoque ou não.
- Converte UN.: Na opção Converter o sistema irá buscar e preencher o campo UN. Compra com a unidade que está no cadastro do produto.
- Quant.: Quantidade que veio na NF-e emitida pelo fornecedor.
- Qt. Convertida: Resultado da do campo Quantidade multiplicado pelo campo Fator de conversão.
- Status: Identifica se o produto está vinculado ou se não cadastrado.
- Vínculo: Proporciona a função de vincular um produto a um item já cadastrado, ou desvincular um item de um cadastro.
- Cadastrar: Apresentará a opção de cadastrar um novo produto, ou editar um produto já cadastrado e vinculado.
- Grade: Através desta opção, as quantidades do produto comprado poderão ser distribuida entre as suas variações.
Exemplo: Na NF-e de compra de um fornedor de roupas, vieram2 quantidades do produto "Vestido longo floral". Na NF-e consta como um único produto, mas no pedido de compra está especificado que é 1 unidade de cada tamanho, sendo eles P e M. Na opção distribuir, será vinculada a quantidade correta de cada tamanho.
Para saber mais sobre cadastro de produto em grade, acesse o artigo Cadastrar produto com grade.
- Legenda:
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Apór realizar o ajuste nos itens, serão apresentados os valores da NF-e. Qualquer alteração será de responsabilidade da empresa.
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Clique em Próximo.
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Na aba Duplicata, informe a forma de pagamento da compra, natureza de lançamento e data de baixa, caso já tenha sido quitada.
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Clique em Confirmar e o sistema apresentará a tela de Inclusão de Movimento, com o resumo da NF-e. Caso todos os dados estejam corretos, basta Gravar.
Entendendo o Cálculo do IPI na Importação da Nota
O sistema calcula o IPI com base no valor do produto e na alíquota informada no XML. Quando o fornecedor inclui valores adicionais, como "outros", o sistema pode somar esse montante ao preço base antes de aplicar a alíquota, o que pode levar a uma pequena diferença no valor final.
A fórmula padrão para o cálculo do IPI é o valor do IPI dividido pelo valor do produto e multiplicado por 100. Em alguns casos, o sistema pode realizar um arredondamento no cálculo do IPI por unidade, o que também contribui para essa diferença.
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(IPI ÷ VALOR DO PRODUTO) * 100 |
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Como Verificar o Cálculo no Sistema
Para entender exatamente como o sistema está realizando o cálculo, você pode usar a ferramenta de simulação (geralmente acessada pela tecla F10) durante o processo de importação da nota. Essa ferramenta permite visualizar em detalhes a composição do preço de custo, incluindo a soma de todos os valores, como o ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros encargos.
Ao utilizar a simulação, você poderá confirmar que o sistema está puxando as informações diretamente do XML da nota fiscal e aplicando as fórmulas corretamente, considerando todos os valores inclusos, inclusive os que podem ter sido adicionados ao custo original do produto.