Neste artigo são demonstrados os procedimentos quando ao validar arquivo Sped Fiscal apresenta a mensagem: O Somatório dos campos ‘Valor da obrigação a recolher’ dos registros E116, não é igual á soma dos campos ‘Valor total de ICMS a recolher’ e ‘Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração’ do registro E110.
Resolução
A situação ocorre, pois a guia de ICMS não foi gerada na rotina de Emissão de Guias de Recolhimento.
Verificação do Arquivo
O Registro E110 refere-se ao período de apuração de ICMS e o Registro E116 Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Operações Próprias. Os valores do Registro E110 devem ser iguais ao Registro E116.
Ao consultar o arquivo texto validado, o registro E116 não foi gerado.
Consulta da Apuração
1 - Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
2 - Ao apurar o ICMS do período, verifique o valor de ICMS a recolher.
Emissão de Guias Recolhimento - VS5
1 - Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias Recolhimento - VS5
2 - Emita a guia de recolhimento de ICMS para o período.
Importante: Valores e Código de Receitas utilizadas para emitir a guia de recolhimento são apenas para exemplificar e orientar na solução, é de responsabilidade do usuário identificar qual Código de Receita ou valor devem ser usados.
SPED Fiscal
1 - Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
2 - Gere novo arquivo, ao final do processo de geração é possível verificar que o registro E116 foi gerado no novo arquivo.
