Como Cadastrar Pagamentos de Forma Avulsa

Introdução

O módulo de Pagamentos do sistema é uma ferramenta essencial para a gestão financeira da sua empresa. Ele centraliza todos os compromissos financeiros, permitindo o registro de contas a pagar, provisões e despesas operacionais. Com este controle, você substitui as planilhas manuais e as anotações físicas por um fluxo digitalizado, garantindo visibilidade total do fluxo de caixa e evitando o esquecimento de datas de vencimento.

Configuração do Ambiente

Para acessar a ferramenta de lançamentos financeiros, siga o caminho exato abaixo no menu do sistema:

• Caminho: Íntero / Financeiro / Pagamentos

Passo a Passo: Cadastro de Pagamentos

Siga as etapas abaixo para realizar o lançamento de um novo título a pagar no sistema:

1. Acesse o menu Íntero / Financeiro / Pagamentos.

2. Na tela principal de listagem, clique no botão + Adicionar (localizado no canto superior direito).

3. No campo Empresa, selecione a empresa responsável pelo título.

4. No campo Loja, defina a filial correspondente (ou selecione "Todas as Filiais", se aplicável).

5. Preencha as informações do plano de contas para classificação do gasto: Centro de Custo, Grupo Financeiro e Classificação Financeira.

6. No campo Tipo, determine a natureza do lançamento escolhendo uma das opções:

   • Confirmado (despesa certa e aprovada).

   • Previsto ou Orçamento (planejamentos financeiros).

   • A confirmar.

7. Preencha a Moeda referente ao pagamento (o padrão do sistema é R$).

8. Insira o Valor total do documento.

9. Informe as datas cruciais do documento:

   • D. Emissão: Data em que o documento foi emitido.

   • D. Vencimento: Data limite para o pagamento sem acréscimos.

   • D. de Fluxo: Data pretendida para a saída do caixa.

10. Se aplicável, preencha as informações fiscais nos campos Nota Fiscal, Série e Duplicata.

11. No campo Fornecedor, digite o nome ou CNPJ para buscar e selecionar o credor correto.

12. Se precisar criar desmembramentos, clique no botão Gerar Múltiplas para abrir as opções de parcelamento:

    • Parcelas: Informe o número de vezes em que o valor será pago.

    • Intervalo: Defina o intervalo de dias entre os vencimentos das parcelas.

    • Dividir valor: Marque para que o valor total seja dividido pelo número de parcelas.

    • Não dividir valor: Selecione se o valor informado deve ser repetido integralmente em cada parcela.

13. No campo Competência, defina o período contábil do gasto selecionando uma das 3 opções:

    • Nenhum: Considera a data de emissão como a competência.

    • Repetir D. Competência = D. Vencimento: Iguala a competência ao vencimento.

    • D. Competência = D. Vencimento -1 mês: Define a competência no mês anterior ao vencimento.

14. Caso o título esteja fora do planejamento orçamentário padrão, você pode ativar a chave Pagamento Extra.

15. Utilize o campo Observação para registrar notas internas importantes.

16. Clique no botão Confirmar para salvar o registro.

Validação ou Conferência

Para garantir que o processo foi realizado com sucesso e o título está devidamente registrado:

1. Retorne à tela principal em Íntero / Financeiro / Pagamentos.

2. Utilize o filtro de Cadastro ou Filtros avançados para buscar a data ou o fornecedor lançado.

3. Verifique se o valor do título foi somado corretamente ao painel superior no bloco "Títulos a Pagar".