Como configurar e utilizar o Recebimento de Caixa no Ìntero

Introdução

O Recebimento de Caixa é a ferramenta do sistema Ìntero desenhada para gerenciar de forma consolidada o fluxo de valores em espécie (dinheiro) da sua filial. Ela permite agrupar o total de vendas diárias em dinheiro, gerenciar o fundo de caixa (troco) e registrar pequenas despesas diárias da própria loja.

Sua importância está em centralizar o que entra e sai fisicamente da gaveta do caixa, substituindo controles manuais por um fluxo auditável integrado ao financeiro.

Índice

Benefícios / Diferenciais

• Auditoria Detalhada: Permite visualizar cada cupom/boleta que compõe o valor total do dia antes de efetuar a baixa.

• Controle de Miudezas: Facilidade para registrar pequenos gastos operacionais mantendo a retaguarda informada.

• Fechamento Seguro: Garante que o saldo físico em dinheiro bata com o sistema por meio de dupla checagem (Baixa + Conciliação).

• Organização Gerencial: Vinculação direta com a conta da loja e centro de custo próprio.

Pré-requisitos (Ordem Cronológica de Configuração)

Antes de operar a tela de Recebimento de Caixa, você deve seguir obrigatoriamente esta ordem de parametrização:

1. Cadastrar o Centro de Custo

• Caminho: Financeiro > Centro de Custos

• Sugestão Prática: Para facilitar a organização, cadastre a própria loja como um Centro de Custo (Ex: 01 - Loja Centro).

2. Cadastrar a Conta Corrente

• Caminho: Financeiro > Conta-Corrente

• Cadastre uma conta que represente o cofre ou a gaveta física da filial (Ex: Caixa Local - Loja 01).

3. Configurar a Loja para Recebimento

• Caminho: Administrativo > Lojas

• Clique em Editar na loja desejada, role até a seção Recebimento de Caixa e ative a chave "Habilitar Configurações de Recebimento".

• Nos campos que surgirem, amarre a Conta Corrente e o Centro de Custo criados nos passos anteriores. Clique em Salvar.

Passo a Passo: Operando o Recebimento de Caixa

• Caminho: Financeir o > Recebimentos de Caixa

Etapa 1: Filtrar os Movimentos

1. Na tela de Recebimento de Caixa, clique no botão Filtros para abrir a janela de Filtros Avançados.

2. Defina o Período do Lançamento, selecione a Filial e, no campo Status, defina como Pendente.

3. Clique no botão Filtrar no canto inferior da janela para carregar as informações.

4. Os blocos coloridos (Cards) no topo mostrarão o resumo consolidado de entradas e saídas em dinheiro conforme o período filtrado.

Etapa 2: Auditar e Visualizar Detalhes

O sistema agrupa as vendas em dinheiro por dia. Antes de baixar, é recomendável auditar o que compõe esse valor:

1. Na linha do movimento do dia, localize o ícone do "Olhinho" (Visualizar Detalhes) na coluna da extrema direita.

2. Ao clicar nele, uma janela chamada Detalhes do Recebimento se abrirá, exibindo o número da boleta, o código/nome do vendedor e o valor exato de cada venda individual que gerou aquele montante.

Etapa 3: Realizar a Baixa do Dia

1. Após conferir os detalhes, marque a caixa de seleção ao lado esquerdo da linha do dia desejado.

   • Nota: Ao marcar a linha, o sistema contabilizará todo o valor acumulado daquele dia.

2. Clique no botão Baixar (X) no canto superior direito para aprovar o movimento.

Etapa 4: Conciliação Bancária (Efetivação de Saldo)

Para que o dinheiro entre de fato no saldo disponível da conta corrente da loja no sistema, você deve realizar o fechamento bancário:

1. Acesse o menu: Financeiro > Conciliação Bancária.

2. Selecione a Conta Corrente destinada a esse recebimento.

3. Localize o lançamento da baixa efetuada e clique em Conciliar. Pronto! O saldo agora está oficialmente consolidado na conta.

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