Como Cancelar ou Estornar um Recebimento de Caixa no Íntero

Introdução

Se você realizou a baixa de um movimento de caixa por engano, vinculou a data errada ou identificou uma divergência de valores após o encerramento, o sistema Ìntero permite reverter o processo.

Por motivos de segurança e integridade dos saldos, o cancelamento exige um fluxo inverso obrigatório: primeiro desfazemos a operação no banco (conciliação) e depois no caixa (baixa).

Índice

Pré-requisitos

• Ter acesso aos menus de Financeiro (Conciliação e Recebimento de Caixa).

• Identificar a data exata e a Conta Corrente do lançamento que deseja estornar.

Passo a Passo: Processo de Cancelamento

Passo 1: Cancelar a Conciliação Bancária (Desfazer o Banco)

O sistema protege os lançamentos conciliados. Por isso, você não conseguirá cancelar a baixa no caixa se o dinheiro já estiver confirmado no banco.

1. Acesse o menu: Financeiro > Conciliação Bancária.

2. No campo de seleção, escolha a Conta Corrente utilizada no recebimento da loja.

3. Localize o lançamento que foi integrado incorretamente.

4. Clique na opção Cancelar Conciliação (ou Estornar).

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Passo 2: Cancelar a Baixa do Caixa (Desfazer o Caixa)

Com o banco liberado, agora podemos devolver o movimento para a lista de pendências da loja.

1. Acesse o menu: Financeiro > Recebimentos de Caixa.

2. Clique no botão Filtros para abrir a janela de Filtros Avançados.

3. No campo Status, altere para Baixado, selecione a Filial e clique em Filtrar.

4. Na listagem, localize o movimento do dia que deseja estornar e marque a caixa de seleção ao lado esquerdo da linha.

5. Clique no botão Cancelar Baixas (X), localizado no canto superior direito da tela.

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