Como Realizar a Conciliação Bancária de Recebimentos e Pagamentos - Íntero

Introdução

A Conciliação Bancária é o processo de confrontar os registros financeiros internos da empresa (contas a pagar e contas a receber) com as movimentações reais da sua conta corrente.Essa funcionalidade é indispensável para uma gestão financeira madura, pois evita furos de caixa, identifica tarifas bancárias não contabilizadas, localiza depósitos não identificados e garante que o saldo do sistema seja o espelho fiel do seu saldo bancário real.

Configuração do Ambiente

Para realizar o processo de amarração dos lançamentos, acesse a funcionalidade pelo menu lateral através do seguinte caminho:

Caminho de Acesso: Íntero > Financeiro > Conciliação Bancária

• Autenticação: Disponível para gestores, analistas financeiros ou operadores de tesouraria com permissão de conciliação.

Passo a Passo para Conciliar um Lançamento

Acompanhe as etapas sequenciais para conciliar suas movimentações (sejam elas de entrada ou de saída):

1. Selecione a Conta Corrente

Ao acessar a tela de Conciliação Bancária, selecione a Conta Corrente específica para a qual o pagamento ou recebimento foi direcionado.

2. Inicie a Conciliação da Conta

Com a conta selecionada, clique no botão Conciliar para abrir o painel de cruzamento de dados.

3. Localize e Selecione a Movimentação

Na listagem apresentada, localize e selecione a linha correspondente ao lançamento financeiro (recebimento ou pagamento) que você deseja validar contra o extrato.

4. Confirme a Conciliação

Após marcar a linha correta e garantir que os valores e datas são correspondentes, clique no botão final Conciliar para consolidar o vínculo.