Como configurar e cadastrar uma Conta-Corrente no Íntero

Introdução

No sistema Íntero, o cadastro de Conta-Corrente é o ponto de partida para a centralização da sua gestão financeira. Essa funcionalidade substitui os controles manuais ou planilhas externas, permitindo que você registre todas as entradas e saídas de capital da sua empresa diretamente no sistema.

A parametrização correta da sua conta-corrente é fundamental, pois ela serve como base para realizar movimentações financeiras diárias, conciliações bancárias e para configurar as formas de pagamento em cartão (crédito/débito) da sua loja.

Configuração do Ambiente e Pré-requisitos

Antes de iniciar o cadastro da conta-corrente propriamente dito, o sistema exige que duas informações estruturais já estejam previamente cadastradas. Caso contrário, você não conseguirá concluir o processo.

Verifique e realize os seguintes cadastros se necessário:

1. Cadastro do Banco: Se o banco da sua conta não aparecer na listagem inicial, você deve cadastrá-lo em: Financeiro > Bancos.

2. Grupo de Contas: Para organizar suas contas (ex: Contas Correntes, Caixas Internos, Aplicações), valide se o grupo correto existe em: Financeiro > Grupo de Contas.

Índice

Passo a Passo para Cadastrar a Conta-Corrente

Siga as instruções abaixo para realizar o cadastro no sistema:

Etapa 1: Acessar a tela de cadastro

1. Faça login no sistema Íntero.

2. No menu lateral, clique em Financeiro.

3. Selecione a opção Conta-Corrente.

Etapa 2: Adicionar nova conta

1. Na tela de listagem, clique no botão Adicionar (geralmente localizado no canto superior direito).

Etapa 3: Preenchimento das Informações

1. Preencha os campos obrigatórios com os dados da sua instituição financeira:

   • Nome/Descrição: Identifique a conta (Ex: Banco do Brasil - Agência Central).

   • Banco: Selecione o banco correspondente (verifique o pré-requisito se não encontrar).

   • Agência e Número da Conta: Insira os dados com os respectivos dígitos verificadores.

   • Grupo da Conta: Vincule ao grupo correto para fins de relatórios.

2. Clique em Salvar para concluir o processo.

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