Introdução
O objetivo desse artigo é explicar uma rotina específica em que a empresa realiza um contrato com casas lotéricas para receber seus títulos a pagar utilizando os cheques a receber recebidos pela empresa, dinheiro ou cheques da própria empresa.
É possível montar no Bimer algumas rotinas para atender esse recurso, de forma muito objetiva.
Quanto ao requisito abaixo relacionado à conta, recomenda-se a criação de uma conta bancária e de uma agência relacionada a ela, para que os lançamentos realizados para este recurso sejam melhor identificados ao longo do sistema, em relatórios e BI´s e etc.
Requisitos / Configurações
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Em Configurador Bimer / Financeiro / Informações bancárias / Bancos, cadastre um banco.
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Em C onfigurador Bimer / Financeiro / Informações bancárias / Agências, cadastre uma agencia.
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Em C onfigurador Bimer / Financeiro / Informações bancárias / Contas Bancárias, cadastre uma conta bancária que funcionará como fundo fixo.
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Em Cadastro de Usuários / Usuários / Acesso a informações, habilite o acesso da conta bancária aos usuários.
Rotina de funcionamento
Basicamente, o processo consiste em selecionar todos os títulos a pagar em um determinado período, enviar para a lotérica juntamente com os recursos financeiros a serem utilizados pela mesma para quitação e sua diferença (caso exista) ficará como saldo (credor ou devedor) entre a empresa e a casa lotérica.
Por tanto, será utilizado 4 movimentações distintas, veja-as a seguir:
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Identificação e seleção dos títulos a pagar que deverão ser enviados a casa lotérica para quitação:
Escolha a melhor ferramenta para efetuar a consulta dos títulos a pagar.
Neste exemplo, a consulta há 2 títulos com valor total de R$ 2.000,00.
Geração de crédito na conta da lotérica para baixa dos títulos:
1. Cheques a Receber disponíveis na carteira do cliente:
Em "FinChequeAReceber / Cadastrados / Conciliação / Enviar cheques para conciliação", selecione os cheques a receber para enviar para conciliação (enviar para a lotérica), e logo em seguida poderá também fazer a conciliação dos mesmos, pois, este processo é diferente do que é utilizado em uma conta de banco oficial, onde é necessário aguardar a entrada do valor do(s) cheque(s) na conta para assim conciliá-los.
A conta bancária a ser selecionada será a que foi criada para lotérica.
Opção “Aglutina movimento” desmarcada - permitirá retornar o status do cheque para cadastrado em caso de devolução do(s) mesmo(s) pela lotérica.
Opção “Aglutina movimento” marcada - Se houver devolução de algum cheque pela lotérica o estorno só poderá ser efetuado pelo processo de devolução.
2. Transferência de Numerários – Disponível:
Em " Disponível / Principal / Transferência ", realize uma transferência de uma conta para a conta criada para as movimentações da casa lotérica.
3. A partir de Cheque a Pagar (da empresa):
Cadastrar cheque a pagar com transferência imediata para a lotérica, para tanto, deverá ser incluída a conta para transferência do valor do cheque corrente (Disponível).
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Baixa dos títulos a pagar:
Baixar os títulos a pagar que estão sendo enviados a lotérica, selecionando a conta da lotérica como recebedora. E com tipo de baixa “Gera numerário” marcada.
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Conciliação dos títulos pagos:
No Disponível clicando com o botão em cima do movimento informe a data de conciliação.
1. Conciliar os lançamentos referentes aos títulos a pagar após a confirmação da lotérica. Alguns títulos podem ser devolvidos sem a devida quitação por qualquer motivo e quando isso ocorrer sua baixa deverá ser excluída.
2. O saldo a ser apresentado mostrará quem estará credor e devedor no processo. No exemplo acima a empresa é credora da lotérica.