Financeiro - Relatórios.

O módulo Relatórios do Financeiro é como um painel de controle que junta os dados das suas movimentações bancárias, títulos (a pagar e a receber), baixas e estatísticas. Ele é a sua janela para entender a saúde financeira da sua empresa. 

Índice

• Princípios Básicos: O que Você Precisa Saber
• Passo a Passo: Gerando um Relatório Geral
  • 1. Acessando o Relatório
  • 2. Criando uma Nova Configuração (Opcional, mas Recomendado)
  • 3. Definindo as Opções do Relatório
  • 4. Visualizando o Resultado
• Tabela de Relatórios Importantes
• Dicas Essenciais e Orientações

Princípios Básicos: O que Você Precisa Saber

• Executável: O módulo é acessado dentro do bimer, pelo próprio nome.

• Relatório "Geral": É o mais completo e permite cruzar valores a receber e a pagar usando diversas combinações de filtros.

• Configuração: Você pode salvar suas escolhas de filtros e opções para não ter que refazer tudo da próxima vez!

Passo a Passo: Gerando um Relatório Geral

O Relatório Geral é o ponto de partida ideal, pois oferece a maior flexibilidade de informações.

1. Acessando o Relatório

1. Abra o módulo Relatórios do Financeiro

2. Acesse a opção Relatórios Gerais.

3. Clique em Geral.

2. Criando uma Nova Configuração (Opcional, mas Recomendado)

Se você for usar o relatório com os mesmos filtros e opções mais vezes, siga estes passos para salvar:

1. Clique em "Incluir nova configuração" e defina um Nome para ela (ex: "Meu Relatório de Abertos").

2. Na parte inferior da janela, marque os Filtros que você deseja que apareçam como opção na hora de gerar o relatório.

   Observação

   Marcar um filtro não o torna obrigatório, apenas o deixa disponível.

3. Clique em Próximo.

3. Definindo as Opções do Relatório

Use esta tela para dizer exatamente quais dados você quer ver:

• Títulos:

  • Selecione se quer ver títulos A Pagar, A Receber ou ambos.

• Serão impressos os títulos:

  • Escolha entre títulos baixados, abertos, excluídos ou marque todos.

• Ordem e Segunda ordem:

  • Defina como os dados serão organizados (ex: Alfabética, número do título, vencimento, etc.).

• Previsão:

  • Fica habilitada somente se você não incluiu títulos baixados. Escolha entre títulos com previsão, sem previsão ou ambos.

• Equiparar a data de referência pela: (Muito importante! Define a "idade" dos títulos)

  • "Data de emissão do título / data de baixa": Compara a Data de referência com as datas de emissão e baixa.

  • "Data de lançamento das informações no sistema": Compara a Data de referência com as datas de cadastro e processamento de baixa.

• Datas:

  • A Data de referência é a sua “máquina do tempo”! Se você colocar uma data passada, só verá os títulos que já existiam naquela data.

  • Campos como “Período de baixa” só ficam disponíveis se você optou por incluir títulos baixados.

• Relatórios:

  • Escolha o tipo de visualização: analítico (detalhado), sintético (resumido), resumo ou estatística.

  • Você também pode selecionar o Arquivo RTM (layout de impressão) neste quadro.

• Outras opções:

  • Marque checkboxes como “Incluir título sem vencimento (contra apresentação)” ou defina faixa de valores.

4. Visualizando o Resultado

1. Avance para as próximas telas para aplicar os Filtros que você marcou como disponíveis na etapa 2.

   Dica

   Os filtros não são obrigatórios, apenas restrinja os resultados se desejar.

2. Clique em "Visualizar” para ver o resultado do seu relatório.

Tabela de Relatórios Importantes

Conheça as características dos principais relatórios que você pode gerar no módulo:

Dicas Essenciais e Orientações