Diferenças no Saldo do Disponível na Conciliação Automática.

Se você utiliza o módulo Disponível não deve gostar nada nada quando aparece aquele "quadradinho" vermelho na coluna status, não é mesmo? Isso quer dizer que o seu saldo não está batendo.

Veja abaixo algumas dicas que podem ajudar a resolver:

Saldo no Banco Correto

Se o Lançamento de saldo no banco estiver correto de acordo com seu extrato bancário, mas na tela do sistema estiver errado, e se já foram feitos todos os lançamentos de títulos e baixas no Bimer, faça o seguinte:

1. Vá na tela principal do Disponível

2. Aba Ferramentas

3. Realinhamento de Saldos

4. Insira a conta bancária que está com diferença

5. Clique em Contas Bancárias selecionadas

6. Volte na tela de Conciliação automática e confira o saldo

Saldo no Banco Errado

Se o Lançamento de saldo no banco estiver errado de acordo com seu extrato bancário, mas na tela do sistema estiver correto, siga as dicas:

1. Vá na tela de Conciliação Automática do Disponível

2. Lançamento de saldo do banco

3. Exclua todos os lançamentos até a data incorreta pelo botão de subtração ("-")

4. Após isso, faça o Realinhamento de saldos seguindo os passos do tópico Saldo no Banco Correto.
   
   

Lançamentos Marcados

Observe se há lançamentos Marcados na coluna Movimento (são aqueles na cor verde que estão com a bolinha azul na coluna status). Esses lançamentos são considerados no saldo após a confirmação da conciliação. Faça o seguinte:

1. Vá na tela de Conciliação automática

2. Faça um filtro e localize os movimentos Marcados

3. Clique em Confirma Conciliação

4. Faça um novo Filtro e observe os saldos

Lançamentos Desprezados

Se você utiliza Sincronismo de Desprezar veja se algum lançamento está nessa situação. Faça o seguinte:

1. Vá na tela de Conciliação automática

2. Em Filtrar movimentos marque todas as opções, incluindo Desprezados

3. Clique em Atualizar filtro

4. Localize os títulos que estão na cor Cinza e Riscados.

5. Esses lançamentos Desprezados (quando não há título no movimento para o evento do extrato), foram Desconsiderados do saldo (quando o valor do evento não é considerado no saldo da tela de Extrato) ou Considerados (quando o valor do evento é considerado no saldo da tela de Extrato). Assim você pode tomar algumas medidas como:Se o lançamento não deve ser desconsiderado, clique em cima dele e no botão Desfazer. Após faça a conciliação com o movimento no Bimer. Corrija a tela do Sincronismo para não ocorrer de novo;Se o lançamento deve ser desconsiderado, mas caso não tenho sido levado em conta no saldo, sendo este valor a diferença, clique em Desfazer e em Desprezar Considerando no saldo. Após atualize o Filtro.

Lançamentos Faltantes no Bimer

Se os Lançamentos de saldo no Banco e na tela de Extrato estiverem corretos de acordo com o extrato bancário da sua conta, observe se todos os lançamentos no Bimer foram efetuados:

1. Vá na tela de Conciliação automática

2. Em Filtrar movimentos marque todas as opções, incluindo Pendentes

3. Clique em Atualizar filtro

4. Veja na tela de Extrato se há alguma linha na cor verde. Se houver quer dizer que você ainda não conciliou esse movimento com o Bimer. Para resolver:
   Na tela ao lado de Movimento localize se há alguma linha na cor verde que corresponde ao lançamento do extrato, e clique em Conciliar;No botão Sincronismo, veja se foi criada alguma configuração para esse evento do extrato bancário. Caso não tenha sido crie e após clique em em Vincular Movimentos para amarrar os lançamentos.Na tela de Movimento se não encontrar nenhum título correspondente ao extrato, faça os lançamentos no sistema com sua devida baixa. Ou crie um Sincronismo com a opção de Considerar / Lançar para que os lançamentos sejam criados automaticamente no Bimer a partir da importação do extrato. Após clique em Vincular Movimentos.

Saldo no Extrato Errado

Se o saldo da tela de Movimento estiver batendo com o extrato da sua conta bancária, mas na tela de extrato do sistema estiver incorreto, faça o seguinte:

1. No Configurador Bimer

2. Aba Financeiro

3. Informações bancárias

4. Contas Bancárias

5. Aba Dados da Conta Corrente

6. Marque Utilizar Nr. Documento na importação do extrato bancário

7. Volte à tela de Conciliação Automática no Disponível

8. Clique em Desfazer Conciliações

9. Após importe novamente seu extrato

Se todos esses passos não resolverem reveja a sua tela de Sincronismo no tópico relacionado no link https://ajuda.alterdata.com.br/bimerbase/financeiro/bimer-financeiro-conciliacao-automatica ou reimporte o extrato bancário, se possível baixando um novo arquivo de importação.