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Como importar planilha de transferência bancária?.

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Resumo / Introdução

Este guia mostra como você poderá realizar a importação de uma planilha com os seus registros de transferências bancárias. Essa rotina facilitará o seu dia a dia, agilizando suas rotinas.

Pré-requisito

É imprescindível que você já tenha sua planilha criada com as seguintes informações:

  • Código da conta de origem (conforme código no Bimer);

  • Código da conta de destino (conforme código no Bimer);

  • Data da transferência;

  • Valor da transferência;

  • Código da situação administrativa (opcional);

  • Histórico do movimento.

A natureza de lançamento utilizada será configurada em um local específico do Disponível, conforme o próximo tópico deste artigo. Outras informações deverão ser adicionadas manualmente ao movimento após sua importação.


Passo a Passo

Natureza de Lançamento e Forma de Pagamento

Antes de iniciar a configuração da planilha devemos informar ao sistema qual a natureza de lançamento que será utilizada na rotina de transferência bancária. Para isso:

  1. Acesse o Disponível;

  2. Aba Ferramentas / Opções / Transferência;

  3. Informe a natureza de lançamento e a forma de pagamento das transferências bancárias nos campos respectivos;

  4. Grave as alterações.


Veja como realizar o procedimento   


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Importação da planilha

Feitas as configurações acima, agora é a hora de importar a planilha. Para isso:


  1. Abra o Disponível;

  2. No menu superior, selecione Transferência / Importar;

  3. No primeiro campo, selecione sua planilha já pronta;

  4. No segundo campo, você poderá colocar o arquivo com as especificações da sua planilha (.smi).


Caso você não tenha o arquivo .smi, você deverá criá-lo:

  1. Clique na opção image-2025-9-1_12-7-10.png ;

  2. Informe o tipo do arquivo que está sendo importado, no caso, a planilha;

  3. Avance as duas telas seguintes;

  4. Se sua planilha tiver a primeira linha com cabeçalho informando o nome de cada campo, o número da linha deverá permanecer como "2";

  5. Na tela seguinte, selecione os campos conforme a ordem das informações na sua planilha;

  6. Caso sua planilha tenha informações extras que o sistema não utiliza na importação, basta não informar o nome da coluna e essa informação será ignorada;

  7. Avance até o final e salve;

  8. Por último, o sistema trará uma tela por meio da qual será possível salvar as informações das especificações da planilha para utilização futura, gerando o arquivo .smi;

  9. O sistema retornará à tela inicial na qual você deverá apontar o arquivo .smi salvo no passo anterior;

  10. Feito isso, clique em Concluir.


Veja como realizar o procedimento   


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