Baixa sem numerário. | Centro de Aprendizagem

Introdução

A Baixa Sem Numerário é um procedimento fundamental no controle financeiro que permite finalizar (quitar) uma conta (a pagar ou a receber) no sistema sem que haja movimentação real de dinheiro (caixa ou banco).

Em outras palavras, em vez de registrar um pagamento ou recebimento, você está fazendo um ajuste no sistema para indicar que a obrigação foi resolvida ou cancelada por outros meios.

A baixa sem numerário é útil para:

Corrigir erros de lançamento.
Resolver pagamentos parciais ou deságios.
Encerrar cobranças canceladas pela empresa.

Requisitos / Configurações

Em Configurador Bimer / Financeiro / Tipo de baixa: Verifique sem tem o tipo de baixa sem numerário; Caso não tenha, cadastre um (o tipo de baixa sem numerário tem que estar com a opção "gera numerário" desmarcada)

Exemplos práticos de baixas sem numerário

Cancelamento de dívidas: Quando uma dívida (contas a pagar) é cancelada porque o fornecedor (ou credor) a perdoou, ou porque a empresa (devedora) decidiu que o valor é irrecuperável ou indevido e, após análises e procedimentos contábeis, a retira de seus livros.
Perdas de contas a receber: Quando um cliente não paga uma dívida e a empresa, após tentativas de cobrança, considera o valor como prejuízo (incobrável) e dá baixa no título, sem que o dinheiro tenha entrado em caixa.
Ajustes contábeis: Pode ocorrer em casos de compensações de valores entre empresas (permuta de dívidas), onde uma obrigação anula a outra sem a circulação de dinheiro.
Baixa operacional: Pode se referir ao cancelamento de boletos que não foram pagos, para que não constem mais como pendentes no sistema, sem gerar um lançamento de pagamento efetivo.
Ajuste de Valores ou Erros de Lançamento: É feita uma baixa sem numerário para ajustar algum erro de lançamento que tenha ocorrido.

Rotina de funcionamento

Passo 1: Configuração Essencial do Tipo de Baixa

O sistema precisa identificar que este tipo de quitação não envolve dinheiro.

Acesse Configurador Bimer > Financeiro > Tipo de baixa.
Verifique se existe um tipo de baixa específico para este fim (ex: "Baixa Sem Numerário,").
Caso não exista, cadastre um novo tipo de baixa.
Atenção: A opção fundamental é que a flag "Gera Numerário" deve estar DESMARCADA.

⚠️ Importante: Se a opção "Gera Numerário" estiver marcada, o sistema entenderá que houve uma transação financeira, o que está incorreto para este processo.

Passo 2: Rotina de Execução da Baixa

Identifique o Título: O setor responsável (Contas a Receber ou a Pagar) localiza o título que precisa ser baixado sem o recebimento/pagamento convencional.
Inicie o Processo de Baixa: Na rotina de baixa do título, você deverá selecionar o "Tipo de Baixa" configurado no Passo 1 (aquele com a opção "Gera Numerário" desmarcada).
Finalize: Após a confirmação, o título ficará BAIXADO no sistema, e você terá cumprido sua obrigação de ajuste sem gerar lançamentos em suas contas de caixa ou banco.

Diferença da baixa com numerário

Baixa COM Numerário é um movimento financeiro real (TED, PIX, Dinheiro, Depósito), que MUDA os saldos do seu Caixa ou Banco.

Baixa SEM Numerário é um ajuste de registro (cancelamento, perda, acerto contábil, correção) que NÃO MUDA os saldos do seu Caixa ou Banco.