Este guia prático detalha o processo para mover valores entre suas próprias contas (bancos, caixas, etc.) dentro do módulo Disponível do Bimer.
Índice
Passo a Passo
Natureza de Lançamento e Forma de Pagamento
Antes de realizar a primeira transferência, você precisa informar ao Bimer qual será a Natureza de Lançamento e a Forma de Pagamento padrão para essas movimentações. Isso garante que as transferências sejam contabilizadas corretamente.
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Acesse o módulo Disponível.
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Vá em Ferramentas > Opções > Aba Transferência.
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Informe a Natureza de Lançamento e a Forma de Pagamento que o sistema deve usar automaticamente para as transferências internas.
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Clique em Gravar para salvar a configuração.
Importante: Esta configuração geralmente precisa ser feita apenas uma vez. Depois de salva, o sistema a utilizará em todas as transferências futuras.
Veja como realizar o procedimento
Realizando a Transferência
Com a configuração inicial pronta, siga estes passos sempre que precisar transferir valores entre suas contas:
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Abra o módulo Disponível.
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No menu superior, selecione Transferência > Novo.
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Preencha os campos principais na tela que se abrirá:
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Conta de Origem: A conta de onde o valor está saindo.
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Conta de Destino: A conta para onde o valor será enviado.
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Valor: O montante a ser transferido.
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Data de Movimento: Confirme a data. Se precisar lançar a transferência em uma data diferente da atual, você pode ajustá-la.
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Campos Automáticos: A Natureza de Lançamento e a Forma de Pagamento serão preenchidas automaticamente (passo 1).
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Detalhes Adicionais: Informe o Tipo de Movimento de Cobrança e a Situação Administrativa conforme a necessidade da sua rotina.
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MUITO IMPORTANTE (Histórico): No campo "Histórico", escreva uma descrição clara para identificar a transferência, por exemplo: "Transferência de Reforço de Caixa Matriz para Filial B" ou "Movimentação entre Banco A e Banco B".
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Clique em OK para confirmar a operação.
Veja como realizar o procedimento
