Introdução
Muitas empresas utilizam os cheques que recebem de seus clientes (terceiros) para pagarem seus títulos. O que primeiro precisamos saber é como identificar os cheques de terceiros. Eles serão títulos a receber com uma forma de pagamento específica.
Configurações
Forma de pagamento para cheques: Os cheques de terceiros serão identificados através de uma forma de pagamento, que deve ser cadastrada no configurador do Financeiro em Opções / aba Cheque / aba Outras configurações para cheques (a pagar / a receber).
Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber: esta configuração visa fazer com que o sistema restrinja o número de registros a serem apresentados na seleção de cheques a serem utilizados para o pagamento dos títulos.
Só aparecerão para a seleção os títulos que tiverem a forma de pagamento configurada para cheque, que não possuírem baixa e que a data de emissão seja maior que a data atual menos o número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber.
Para visualizar todos os cheques disponíveis independentes da data de emissão, basta deixar o valor desta configuração zerada.
Funcionamento
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Tenha títulos a receber com a forma de pagamento configurada para cheque.
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Faça a baixa de títulos a pagar no Contas a Pagar / Baixa / Baixa com cheques de terceiros.
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Localize o título.
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Após localizado, informe os dados de acréscimos.
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Clique em Ok.
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Na tela de baixa, clique em Avançar.
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Selecione o cheque desejado.
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Clique em Avançar.
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Na tela de caixa disponível, clique em Concluir.