Neste artigo te mostraremos como gerar o arquivo remessa de liquidação, ou seja, como gerar o arquivo que contém todos os dados dos seus títulos a pagar para ser analisado pelo banco e, posteriormente, ter os pagamentos efetuados. (winking face)
Vamos lá!?
É importante ressaltar que, para que a geração do arquivo funcione corretamente, você já deverá ter passado pelo processo de homologação de sua conta bancária realizada pelo suporte.
Lembrando que a homologação é realizada por conta bancária. Assim, mesmo que você tenha uma nova conta da mesma empresa e mesmo banco, a homologação deverá ser realizada para essa conta especificamente.
Caso você já tenha passado pela homologação, mas quiser utilizar uma nova modalidade de pagamento, deverá passar pela homologação novamente. Cada modalidade de pagamento precisa de uma montagem detail específica, por isso deverá ter uma nova homologação para trabalhar com essa nova modalidade.
Campos de preenchimento obrigatório nos títulos
Antes de vermos como gerar o arquivo, vamos relembrar quais são os campos de preenchimento obrigatório dentro dos seus títulos a receber.
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Número do título;
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Pessoa;
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Valor;
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Modalidade de pagamento;
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Forma de pagamento;
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Natureza de lançamento;
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Data de vencimento;
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Data de pagamento (será respeitada pelo banco para realizar os pagamentos);
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Informações necessárias ao banco de acordo com a modalidade de pagamento.
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Exemplo¹: a modalidade de pagamento é "Pix". Assim, você deverá informar a chave pix do fornecedor em questão para que o banco possa efetuar a transação.
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Exemplo²: a modalidade de pagamento é "boleto de outros bancos". Nesse caso, você deverá informar a linha digitável (código de barras) para que o banco efetue o pagamento.
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Geração do arquivo remessa
Agora que vimos os campos obrigatórios, passaremos para a geração do arquivo remessa.
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Para gerar o arquivo, acesse o Contas a pagar / Ferramentas / Gerar arquivo remessa / Uma conta. Feito isso, você deverá informar os campos abaixo:
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Empresa;
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Conta que foi homologada e da qual sairão os valores para os pagamentos;
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Layout da montagem do arquivo remessa.
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Após adicionar as informações acima, você deverá escolher os filtros a serem considerados para listar somente os títulos que você deseja incluir na remessa. Você poderá filtrar por data de emissão, vencimento, data de pagamento, títulos já enviados para o banco ou não, boletos do mesmo banco ou não, ou todos os títulos;
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Na tela seguinte, você visualizará os filtros de forma de pagamento e modalidade de pagamento (informadas na montagem da remessa de liquidação);
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A próxima tela mostrará as naturezas de lançamento informadas na montagem da remessa de liquidação junto às modalidades de pagamento;
Caso o título não esteja aparecendo na sua remessa, pode ser que ele esteja com uma natureza de lançamento ou modalidade de pagamento que não foram informadas na montagem.
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Você também poderá filtrar por pessoa e características de pessoas (com ou sem determinadas características), e também por mapa de carregamento.
A última tela mostrará os títulos que se encaixam nos filtros que você selecionou. Marque aqueles que deverão ser enviados na remessa e confira o diretório (pasta) que você deseja que o sistema salve o arquivo.
Por padrão, o sistema resgata o diretório informado na geração da última remessa.
Feito isso, basta clicar na opção "Gerar arquivo". O sistema apresentará uma tela de confirmação e, após confirmar, o arquivo será gerado na pasta indicada. Após o título ser adicionado a uma remessa, o sistema automaticamente o coloca em um lote de baixa em aberto.
Segue abaixo um GIF da geração da remessa para que você possa acompanhar! Clique sobre o GIF para que você consiga visualizá-lo corretamente.
Até a próxima! (beaming face with smiling eyes)