Importação de Arquivo Retorno de Liquidação em Lote.

A versão 9.07.03.00 trouxe algumas novidades e, uma delas, é a importação em massa de arquivo retorno de liquidação, otimizando a baixa automática.
Com essa liberação, o sistema irá importar os arquivos através de uma tarefa agendada. Vem comigo que eu te explico como realizar essa configuração! (wink)

Tarefa

Para começar, é necessário cadastrar a tarefa.

• Para isso, acesse Configurador Bimer > Geral > Tarefas;

• Informe uma descrição que facilite a localização desta tarefa e informe o sistema 000232 - Baixa automática de títulos a pagar;

• Informe a data de início da validade e grave.

Tarefa Agendada

Agora, faremos a configuração da tarefa agendada.

• Acesse Configurador Bimer > Geral > Tarefas agendadas;

• Informe o nome do agendamento de forma que, ao verificar as tarefas em execução, você consiga identificá-la;

• Localize a tarefa que criamos no tópico anterior;

• Informe a ocorrência e frequência que você deseja que esta tarefa seja executada;

• Depois, informe a data inicial e marque a opção "Sem data final".

• Na aba Spy System, caso deseje, informe o usuário que receberá o e-mail para os casos apresentados na tela;

• Ao informar a tarefa anterior, o sistema habilitará a aba Baixa automática de títulos a pagar;

• Nesta tela você irá realizar a configuração da leitura do arquivo retorno de acordo com o banco;

• Clique no botão de adição (+), informe o banco, o layout do arquivo retorno e o diretório em que o arquivo será salvo para que o Gerente Eletrônico possa localizar e importar o arquivo;

• Na mesma tela, na parte de baixo, há duas opções com relação à geração de logs: "com os títulos identificados no arquivo" e "com os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro". É possível marcar apenas uma das opções.

• É possível, ainda, configurar para aglutinar movimento bancário que resultará na criação de apenas um movimento para conciliação no Disponível.

• Após cadastrar a tarefa agendada, grave as configurações da tarefa e abra o Gerente Eletrônico (GeAgente). Caso ele já esteja em execução no momento do cadastro da tarefa agendada, será necessário fechar e reabrir o aplicativo. 

  Caso você realize a importação de arquivo retorno de liquidação de bancos diferentes, você deverá repetir a configuração descrita acima para todos os bancos que utilizar. 

  
  

  
  

Rotina

• Após a verificação, o sistema realizará a baixa dos arquivos no diretório configurado e, ao identificar um arquivo, o sistema irá iniciar a rotina de baixa automática de múltiplas contas.

• Ao carregar as variáveis e processar o arquivo, o sistema verificará se o código do banco na variável CD_BANCO_COMPENS é o mesmo do código do banco que a tarefa está executando no momento. Caso não seja, o sistema irá gerar um log na pasta "GEBaixaAutomaticaAPagar\Logs" e irá carregar o próximo arquivo encontrado no diretório.

• Após execução correta da baixa automática do arquivo do mesmo banco, o sistema irá mover o arquivo retorno para subpasta "GEBaixaAutomaticaAPagar\Processados".

• A execução continuará enquanto existirem arquivos na pasta do diretório configurado para cada banco.

• O sistema não apresentará nenhuma mensagem de crítica, informação ou confirmação. Desta forma, todas as mensagens serão armazenadas na pasta "GEBaixaAutomaticaAPagar\Logs".

Até a próxima! (laugh)