Saiba como trabalhar com estorno de títulos rejeitados pelo banco, partindo de um cheque a pagar. No nosso sistema, se colocarmos para gerar cheques a partir de títulos a pagar, conseguimos adicionar para pagamento mais de um título para apenas 1 cheque, e se caso o banco não fizer o recebimento de apenas 1(um) título de 10(dez) que estão dentro do cheque, existe a possibilidade de estornarmos este título que não foi recebido pelo banco.
Criando um cheque a partir de títulos
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Acesse o Cheques a Pagar.
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Clique no ícone Gera cheques a partir de títulos a pagar.
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Faça o filtro da empresa, período de vencimento que deseja que apareçam os títulos que deseja adicionar ao cheque e clique em Próximo.
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Marque os títulos que deseja adicionar ao cheque, clicando com o botão direito do mouse em cima do título e clicando em Marcar titulo. Caso queira que vários títulos fiquem no mesmo cheque, clique 2x em cima do título e clique em Aglutinar - Sim e clique em Próximo.
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Informe a data no campo Data de 'bom para', número de cheque no campo Nr. do cheque a ser gerado, entre outras informações e clique em Gerar Cheque.
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Veja que aparecerão os títulos e apenas uma numeração de cheque, que é o número do cheque que será criado para o pagamento de todos aqueles títulos. Clique em Processar para imprimir o cheque.
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Veja que voltará a tela principal do Financeiro / Cheque a pagar. Clique no filtro Impressos, localize pela numeração do cheque que acabamos de criar e clique em Assinar Cheque.
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Veja que já vai estar como selecionado o cheque que queremos assinar. Então adicione o usuário que irá assinar o cheque.
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Veja que agora o cheque está no filtro de assinados e precisamos fazer a conciliação deste cheque no financeiro disponível.
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Para conciliarmos um lançamento como Conciliação Manual, como na tela abaixo, basta apenas localizarmos o movimento, clicar com o botão direito em cima do mesmo, clicar em Conciliação... e colocar a data que o lançamento foi conciliado.
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Após a conciliação, precisamos fazer a criação de um novo lançamento no financeiro disponível de entrada, porque como o banco rejeitou 01 título do cheque, este valor entrou na conta bancária e será vinculado ao título que iremos estornar do cheque. Sem o lançamento de entrada, não é possível fazer o estorno no Financeiro / Cheque a pagar.
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Após o banco ter rejeitado o título que foi pago com o cheque, devemos clicar em Estornar títulos a pagar rejeitados no Financeiro / Cheque a pagar.
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Selecione o título que deseja estornar, clicando com o botão direito do mouse e clicando em Marcar. Em seguida marque o lançamento do Financeiro / Disponível de Entrada e clique em Realizar estorno.
Lançamento de entrada para estorno
Veja que neste momento, clicando no lançamento de entrada de estorno no disponível e clicando na Linha do tempo, o lançamento foi vinculado a um título a receber que no caso seria o título do estorno.