A partir da versão 11.01.01.00 do sistema, é possível configurar uma tarefa agendada para que ele realize automaticamente a leitura e importação dos arquivos de retorno de cobrança. Com essa atualização, o sistema importará os arquivos de forma automática por meio de uma tarefa agendada. Vem comigo que eu te explico como realizar essa configuração! (wink)
Índice
Tarefa
Para começar, é necessário cadastrar a tarefa.
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Para isso, acesse Configurador Bimer > Geral > Tarefas;
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Informe uma descrição que facilite a localização desta tarefa e informe o sistema 000242 - Baixa automática de títulos a receber;
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Informe a data de início da validade e grave.
Tarefa Agendada
Agora, faremos a configuração da tarefa agendada.
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Acesse Configurador Bimer > Geral > Tarefas agendadas;
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Informe o nome do agendamento de forma que, ao verificar as tarefas em execução, você consiga identificá-la;
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Localize a tarefa que criamos no tópico anterior;
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Informe a ocorrência e frequência que você deseja que esta tarefa seja executada;
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Depois, informe a data inicial e marque a opção "Sem data final".
A configuração da ocorrência e frequência desta tarefa deve ser feita com cautela para não sobrecarregar o Gerente Eletrônico e o seu servidor. Se você realiza a baixa automática todo dia na parte da manhã, não há necessidade de colocar a tarefa para rodar a cada hora, certo? Assim, configure a frequência de acordo com o período que você, de fato, utiliza.
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Na aba Spy System, caso deseje, informe o usuário que receberá o e-mail para os casos apresentados na tela;
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Ao informar a tarefa anterior, o sistema habilitará a aba Baixa automática de títulos a receber;
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Nesta tela você irá realizar a configuração da leitura do arquivo retorno de acordo com a empresa/conta;
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Clique no botão de adição (+), informe o banco, o layout do arquivo retorno e o diretório em que o arquivo será salvo para que o Gerente Eletrônico possa localizar e importar o arquivo;
O layout do arquivo de retorno de cobrança varia conforme o banco, que define os valores e detalhes em seu manual técnico. É essencial ajustar a configuração do layout com base nesse manual para garantir o alinhamento dos parâmetros entre o sistema e o arquivo gerado pelo banco. Abaixo, no tópico Layout, destacamos alguns pontos importantes a serem considerados no layout.
Se o Gerente Eletrônico ficar aberto e executando em uma máquina diferente da máquina em que os arquivos serão salvos, este diretório precisará estar compartilhado em rede. Caso necessite de ajuda para colocar o diretório em rede, solicite auxílio ao seu time de TI.
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Na mesma tela, na parte de baixo, há duas opções com relação à geração de logs: "com os títulos identificados no arquivo" e "com os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro". É possível marcar apenas uma das opções.
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É possível, ainda, configurar para aglutinar movimento bancário que resultará na criação de apenas um movimento para conciliação no Disponível.
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Após cadastrar a tarefa agendada, grave as configurações da tarefa e abra o Gerente Eletrônico (GeAgente). Caso ele já esteja em execução no momento do cadastro da tarefa agendada, será necessário fechar e reabrir o aplicativo.
Observe que a conta só poderá ser cadastrada uma vez, mesmo que a conta esteja relacionada a outras empresas. Isso ocorre porque, independentemente da empresa utilizada para a localização da conta no momento do cadastro do agendamento, a baixa sempre será registrada na empresa titular da conta bancária. Esse procedimento visa garantir que a conciliação bancária seja feita corretamente, considerando que o valor movimentado nessa conta será sempre vinculado à empresa titular. A empresa titular é a empresa informada no campo 'Empresa' no cadastro da conta bancária em Configurador / Financeiro / Informações Bancárias / Contas Bancárias / Novo ou Editar.
Caso utilize a rotina de retorno de Cobrança em mais de uma empresa e/ou conta, a configuração deverá ser repetida para todas as empresas e contas utilizadas.
Layout
Atenção à configuração do layout!
A rotina compara o número da conta cadastrado no Bimer (em Configurador Bimer > Financeiro > Informações bancárias > Contas bancárias, na aba Informações da conta-corrente) com o número da conta informado no arquivo, por meio da variável NR_CC_FAVORECIDO. Para que a comparação seja bem-sucedida, é essencial que os números estejam idênticos.
Fique atento aos seguintes pontos:
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Dígito verificador da conta: Se o dígito verificador estiver incluído no cadastro da conta, a variável NR_CC_FAVORECIDO deve também considerar o dígito no layout do arquivo.
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Zeros à esquerda: Se o número da conta bancária no cadastro contiver zeros à esquerda, o layout do arquivo também precisa respeitar esses zeros. Caso o arquivo não apresente esses zeros, será necessário removê-los no cadastro da conta no Bimer para garantir a correspondência.
Lembre-se de que o sistema realiza uma comparação precisa dos dados. Se houver qualquer inconsistência, o arquivo não será processado.
Para que o processo de baixa automática dos títulos a receber ocorra corretamente, é essencial configurar algumas variáveis específicas no layout do arquivo de retorno:
Header de lote:
• BANCO_FAVORECIDO - Variável utilizada para validar o código do banco no arquivo.
• NR_CC_FAVORECIDO - Variável utilizada para resgatar a conta bancária no arquivo.
Essas variáveis permitem que o Gerente Eletrônico localize o arquivo na pasta correta. Entretanto, para realizar a baixa dos títulos, o sistema ainda verifica a variável:
• TP_REGISTRO: Define o tipo de linha no arquivo (ex.: cabeçalho, detalhe,trailer), o que ajuda o sistema a identificar e processar cada seção corretamente.
Rotina
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Após a verificação, o sistema realizará a baixa dos arquivos no diretório configurado e, ao identificar um arquivo, o sistema iniciará a rotina de baixa automática.
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Ao carregar as variáveis e processar o arquivo, o sistema verificará se o banco na variável BANCO_FAVORECIDO é o mesmo do código do banco que a tarefa está executando no momento. Caso não seja, o sistema gerará um log na pasta "GEBaixaAutomaticaAReceber\Logs" e irá carregar o próximo arquivo encontrado no diretório.
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Após execução correta da baixa automática do arquivo do mesmo banco, o sistema moverá o arquivo retorno para subpasta "GEBaixaAutomaticaAReceber\Processados".
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A execução continuará, enquanto existirem arquivos na pasta do diretório configurado para cada Empresa/Conta.
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O sistema não apresentará nenhuma mensagem de crítica, informação ou confirmação. Desta forma, todas as mensagens serão armazenadas na pasta "GEBaixaAutomaticaAPagar\Logs".
As subpastas "GEBaixaAutomaticaAPagar\Logs" e "GEBaixaAutomaticaAPagar\Processados" serão geradas dentro do diretório configurado na tarefa conforme a Empresa/Conta.
Caso necessite de algum auxílio nesta rotina, não deixe de acionar nosso setor de suporte através do chat Karoo.
Até a próxima! (laugh)