Como excluir um título já conciliado?.

Índice

Introdução

Por questões de integridade e rastreabilidade, o sistema impõe uma restrição: a exclusão direta de um título financeiro é impedida quando este possui vínculos estabelecidos em outros módulos, especificamente o movimento de caixa/banco gerado pela sua baixa e sua subsequente conciliação.
Para garantir a coerência do ledger financeiro, é imperativo que o fluxo de eventos seja revertido na ordem cronológica inversa à sua geração.

Fluxo de Geração (Original):

• Lançamento do título > Execução da baixa > Geração do movimento no Disponível > Conciliação

Fluxo de Reversão (Exclusão Necessária):

• Desfazer a conciliação > Excluir a baixa do Título > Excluir o título

Rotina

Reversão da Conciliação do Movimento (Módulo Disponível)

1. Localização do Título Financeiro:
   
   

   • Acesse o módulo correspondente (Contas a Receber ou Contas a Pagar).
     
     

   • Localize o título específico que se deseja excluir.
     
     

2. Identificação do Movimento no Disponível:
   
   

   • Utilize a Linha do Tempo do título para identificar o movimento de caixa/banco gerado.
     
     

   • Crucial: Observe o campo Histórico do movimento. Ele geralmente contém o identificador ou nome que será utilizado para localizar o registro no módulo Disponível.
     
     

3. Abertura e Edição do Movimento no Disponível:
   
   

   • Acesse o módulo Disponível.
     
     

   • Localize e abra o respectivo Movimento.
     
     

4. Exclusão da Data de Conciliação:
   
   

   • Dentro do formulário do Movimento, localize o campo Data de Conciliação.
     
     

   • Exclua/Apague o valor contido neste campo.
     
     

   • Salve a alteração.
     
     

   • Resultado: O status do Movimento no Disponível será alterado de "Conciliado" para "Em Aberto" (ou equivalente, dependendo da terminologia do sistema).

Exclusão da Baixa do Título (Módulo Financeiro)

1. Retorno ao Título Financeiro:
   
   

   • Volte ao módulo financeiro de origem (Contas a Receber ou Contas a Pagar).
     
     

   • Abra o Título previamente localizado.
     
     

2. Acesso à Aba de Baixas:
   
   

   • Acesse a aba Itens do Título/Baixas.
     
     

3. Execução da Exclusão:
   
   

   • Na seção de Baixas, selecione a linha da baixa que corresponde ao movimento desfeito no passo 1.
     
     

   • Clique no botão Excluir baixa selecionada.
     
     

   • Confirme a operação de exclusão.
     
     

   • Resultado: O Título retorna ao status original de Em Aberto. O movimento correspondente no módulo Disponível também será automaticamente excluído.

Exclusão Definitiva do Título

Uma vez que o Título esteja no status Em Aberto e sem vínculos pendentes, a exclusão pode ser executada.

1. 1. Exclusão Final:

      • Com o Título ainda aberto (e agora no status Em Aberto), utilize a funcionalidade padrão de exclusão do sistema.
        
        

      • Confirme a exclusão definitiva.