Neste artigo te mostraremos como gerar o arquivo remessa de cobrança, ou seja, como gerar o arquivo que contém todos os dados dos seus títulos a receber com forma de pagamento "boleto bancário" para ser analisado pelo banco e, posteriormente, ter seus boletos registrados para que o seu cliente possa efetuar o pagamento. (winking face)
Vamos lá!?
É importante ressaltar que, para que a geração do arquivo funcione corretamente, você já deverá ter passado pelo processo de homologação de sua conta bancária realizada pelo suporte.
Lembrando que a homologação é realizada por conta bancária. Assim, mesmo que você tenha uma nova conta da mesma empresa e mesmo banco, a homologação deverá ser realizada para essa conta especificamente.
Campos de preenchimento obrigatório nos títulos
Antes de vermos como gerar o arquivo, vamos relembrar quais são os campos de preenchimento obrigatório dentro dos seus títulos a receber.
-
Número do título;
-
Pessoa;
-
Valor;
-
Tipo de cobrança;
-
Forma de pagamento;
-
Natureza de lançamento;
-
Data de vencimento.
Geração do arquivo remessa
Agora que vimos os campos obrigatórios, passaremos para a geração do arquivo remessa.
-
Para gerar o arquivo, acesse o Contas a receber / Ferramentas / Arquivo remessa. Feito isso, você deverá informar os campos abaixo:Empresa;Conta que receberá os valores dos pagamentos dos títulos (já homologada);Layout da montagem do arquivo remessa.
-
Após adicionar as informações acima, você deverá escolher os filtros a serem considerados para listar somente os títulos que você deseja incluir na remessa. Você poderá filtrar por carteira, títulos renegociados, títulos já enviados ao banco, títulos já impressos, por banco de cobrança (essa informação deverá constar dentro do título para que o filtro seja realizado corretamente), ou ainda, todos os títulos;
-
Na tela seguinte, você visualizará o tipo de cobrança da remessa em questão. Por padrão, o sistema já traz o tipo de cobrança informado na montagem. Você poderá também filtrar títulos sem tipo de cobrança. Mas como é uma informação obrigatória para o banco, você deverá informar um tipo de cobrança a ser adicionado aos títulos que se encontrarem nessa situação;
-
A próxima tela mostrará as naturezas de lançamento informadas na montagem da remessa de cobrança;
Caso o título não esteja aparecendo na sua remessa, pode ser que ele esteja com uma natureza de lançamento que não foi informada na montagem e na tela de filtro.
-
As telas seguintes apresentarão filtros opcionais de pessoas e mapas de carregamento.
A última tela mostrará os títulos com forma de pagamento "boleto bancário" que se encaixam nos filtros que você selecionou. Marque aqueles que deverão ser enviados na remessa e confira o diretório (pasta) que você deseja que o sistema salve o arquivo.
Por padrão, o sistema resgata o diretório informado na geração da última remessa.
Feito isso, basta clicar na opção "Aglutinar títulos e gerar arquivo". O sistema apresentará uma tela de confirmação e, após confirmar, o arquivo será gerado na pasta indicada.
Segue abaixo um GIF da geração da remessa para que você possa acompanhar! Clique sobre o GIF para que você consiga visualizá-lo corretamente.
Até a próxima! (beaming face with smiling eyes)