Este artigo apresenta as configurações e verificações referentes à retenção de IR conforme a data de pagamento.
Configurações e lançamentos no sistema quando a retenção do IR for realizada pela data de pagamento.
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Acesse a aba Cadastros → Empresas → Aba: Área Federal → Sub aba: Básico.
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No cadastro da empresa, marque a opção “Regime de Caixa” em Forma de apuração dos tributos federais.
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Em seguida, acesse Lançamentos → Notas de Serviço → Notas de Serviços Prestados → Aba: Geral.
Poderá ser informada a data de emissão da nota. Caso não haja data de pagamento informada, o sistema considerará a data de competência para realizar a retenção.
Ao configurar a empresa como regime de caixa, devemos ir no campo "configurar códigos" e preencher o código de operação referente a Dedução/retenção, sem essa informação o valor não é considerado ao regime de caixa.
Como o Sistema Identifica as Retenções
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Acesse a aba Complemento para informar a data de pagamento da nota, permitindo que o sistema reconheça as retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR.
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Em Lançamentos → Receitas e Deduções → Caixa, é possível verificar que a retenção foi reconhecida conforme o mês de pagamento da nota.
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Em seguida, acesse Lançamentos → Notas de Serviço → Aba: Duplicatas.
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Após o procedimento, em Lançamentos → Receitas e Deduções → Caixa, será possível confirmar que a retenção foi reconhecida com base na data de pagamento registrada na baixa da duplicata.
Outra forma de o sistema reconhecer a retenção de IR é por meio da data de pagamento informada nas duplicatas baixadas. Nesse caso, não devem existir retenções de IR informadas na aba Geral, nem retenções de PIS, COFINS e CSLL na aba Complemento.