Tudo que você precisa saber sobre o gerenciador de duplicatas - Fiscal

Lançamento da Duplicata

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Para efetuar o lançamento da duplicata, siga os procedimentos a seguir:

 

1. Aba Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Selecione a empresa e período e clique no ícone Gerar duplicatas;

3. Informe a data de início e fim para apuração e o Tipo de nota;

4. Clique em Aplicar e serão apresentadas as notas no período;

5. Após, clique em Gerar

Como lançar retenção na duplicata para Nota de Serviço

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Para lançar a retenção para nota de Serviço acesse:

1. No fiscal acesse a aba Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Informe a Empresa e Período → Clique em Filtrar;

3. Serão apresentadas todas as duplicatas que possui no movimento para o período informado, selecione a duplicata e clique em Baixar;

4. Será aberto uma tela com informações referentes a duplicata selecionada, clique em Editar e informe as retenções

5. Clique em Gravar → Gravar. 
   
   
   

Baixa pelo Gerenciador de Duplicatas

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Para realizar a baixa:

1. Acesse a aba Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Informe a Empresa, o Tipo de Data e o período;

3. Selecione uma ou mais Duplicatas e clique em Baixar;

4. No campo Situação, mantenha a opção "Baixada"

5. Selecione novamente as Duplicatas que quer baixar e, se preciso, mude os valores de baixa, depois clique em Baixar.

Como realizar a baixa de duplicatas em lote?

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Para realizar a baixa das duplicatas por lote acesse:

1. No fiscal acesse aba Contábil → Gerenciador de duplicatas;

2. Escolha a data de Emissão ou vencimento e informe o período de início e fim;

3. Após clique em Aplicar;

4. Selecione as duplicatas que deseja realizar a baixa em lote e clique no ícone Baixar;

5. Na tela "Baixa em lote" selecione a Situação Baixada e selecione as duplicatas no grid;

6. Em seguida clique no ícone Edição em lote;

7. Selecione a opção Data da baixa e informe a data desejada;

8. Após clique em Gravar.
   
   

Como excluir duplicatas em bloco? 

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Para realizar a exclusão das duplicatas acesse:

1. Acesse no sistema Fiscal a aba Contábil → Gerenciador de duplicatas;

2. Informe a Empresa e o período e clique em Filtrar;

3. Selecione as duplicatas desejadas e após clique no ícone Excluir.

4. Será apresentado uma tela de confirmação, digite Confirmo e grave

 

Como realizar alteração de duplicatas baixadas

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A alteração dos lançamentos poderá ser realizada pelo módulo Gerenciador de Duplicatas.

 

1. Acesse em Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Após informe a empresa, período e clique em aplicar;

3. Selecione a opção Baixa de Duplicatas;

4. Ao clicar no campo, abrirá a tela de duplicatas baixadas

5. Selecione as duplicatas que deseja e clique na opção Editar e selecione a informação que deseja editar;

6. Após informar o ajuste, clique em gravar.

 

Visualização das informações de duplicatas

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No Gerenciador de Duplicatas, você pode arrastar e soltar as colunas para reordená-las e usar os cenários para salvar diferentes configurações personalizadas do seu ambiente de trabalho.

1. No fiscal acesse a aba Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Clique no ícone mostrado ao lado para Personalizar Colunas;

3. Arraste e Ordene da forma que preferir, para uma melhor visualização das informações das duplicatas.

Importação de Baixa de Duplicata

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1. No fiscal acesse a aba Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Informe a Empresa e clique no ícone Importar;

3. Preencha o campo Data de Emissão entre;

4. Selecione a opção Baixa de Duplicatas no campo Tipo de Importação;

5. No campo Duplicatas de movimento selecione a opção desejada (Entrada/Saída/ISS Saída/ISS Tomador);
   

6. No campo de Leiaute de Importação clique na lupa e selecione o SMI referente ao tipo de importação;
   

   Layout de Importação

   Para saber os campos obrigatórios para a importação da planilha clique no ícone .

   
   

7. Selecione o arquivo clicando na lupa para importação no campo Arquivo a ser importado;

8. Após, clique em Importar. 

 

Configuração do Leiaute de Importação

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1. No fiscal acesse a aba Contábil → Gerenciador de Duplicatas;

2. Informe a Empresa e clique no ícone Importar;

3. Preencha o campo Data de Emissão entre;

4. Selecione a opção Baixa de Duplicatas no campo Tipo de Importação;

5. No campo Duplicatas de movimento selecione a opção desejada (Entrada/Saída/ISS Saída/ISS Tomador);

6. No campo de Leiaute de Importação clique no ícone  em Editar   e em seguida em  Novo;
   

7. Clique em Opções → Configurar;
   

8. Clique em Avançar → Selecione sua planilha → clique em Avançar → Avançar;

9. Será aberta uma tela onde deverá configurar cada coluna com a informação correspondente;

10.  Após, clique em Avançar;

11. Na tela final clique em Ok.