F1008-Importação de TDM: Valor total inicial composição
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao importar arquivo TDM para o sistema, o valor do campo Total Geral Inicial está incorreto, pois o último dia com movimento (Total Geral Final) está diferente.
Informações Adicionais: A situação ocorre devido no arquivo texto o Valor Total Inicial e o Valor da Venda Bruta, estarem com informações incorretas referente o Total Geral Inicial do arquivo.
Resolução
Escrituração:
Nesse exemplo de Mapa Resumo, o mesmo foi importado com Valor Total Geral Inicial de R$ 208.996,32:
O valor de 208.996,32 (neste exemplo) do campo Total Geral Inicial é composto pela subtração dos movimentos dos dias no arquivo menos o Valor acumulado no Totalizador Geral.
Para conferência, é necessário comparar os seguintes registros e as posições do arquivo Importado de acordo com o layout para identificar o valor Total Inicial (valor total dos Movimentos do dia - valor acumulado no totalizador geral).
Registro E02, posição 253 a 270.
Registro E12, posição 87 a 100.
Neste exemplo: Registro E02
No arquivo importado, Valor Total Geral é de R$ 218.622,27
Layout de importação, Registro E12:
Conteúdo do arquivo importado para o Registro E12, somatória é R$ 9.625,95:
Valor total da venda bruta é de R$9.625,95 – O valor acumulado do Totalizador é R$ 218.622,27 = R$ 208.996,32, que corresponde ao valor Total Geral Inicial importado na escrituração.
Para o sistema encontrar o Valor Total Inicial importado deverá subtraído o valor da venda bruta com o Totalizador informado no arquivo.