Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para geração dos Registros 50 e 54 do arquivo SEF I Pernambuco.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Produtos
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Informe a emrpresa, o Produto e verifique as informações destacadas (gera informações nos registros 54 e 75).
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Os campos em destaque são de preenchimento obrigatório na escrituração para geração dos registros 50 e 54.
2- Preencha os campos abaixo conforme instruções:
Informações do cabeçalho da nota fiscal
São as informações geradas no registro 50. No Prosoft são informados no cabeçalho da nota fiscal e nas guias ICMS/IPI e Outras Informações. As informações de ICMS e IPI são obrigatórias para empresas contribuintes desses impostos.
• Série/Sub Série/Número Nota: Não podem ser informados dois documentos fiscais com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é: Espécie, Série, Sub Série e Número nota.
• Data Escrit.: Data da escrituração do documento.
• Data Docto.: Data da emissão do documento.
• Espécie: Informe a espécie utilizada. Atentar-se ao código de Sintegra utilizada nas Espécies, pois através desta o sistema alimenta os campos correspondentes no Sintegra.
• CFOP: Preencha o CFOP em concordância com o modelo indicado. Exemplo: Nota Fiscal Modelo 06 (Energia Elétrica), deverá possuir CFOP do grupo 1250/2250/3250 – Compras de Energia Elétrica.
• Situação Docto: informe o código da situação do documento fiscal conforme cadastrado nas Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos.
• Tipo de Nota Associada: Deve preencher em casos especiais. Exemplo: Nota Fiscal de Importação, deve ser marcada a opção [ ]Nota Entrada emitida Contribuinte.
• [ ]NF Cancelada: marque esta opção em casos de notas fiscais cancelada.
• Terceiro: Obrigatório possuir terceiro nos documentos fiscais de entrada e saída.
• Valor Contábil: Compreende todos os valores cobrados em nota fiscal (Valor de Mercadoria, Impostos e Outras Despesas).
• Valor Mercadoria: Valor das Mercadorias este deve ser exatamente igual à soma dos itens informados no documento.
• ICMS/IPI: preencha este campo exatamente igual ao informado no item na nota fiscal. Salvo as empresas não contribuintes do IPI não possui a obrigatoriedade de preencher os campos relativos à IPI.
Guia Outras Informações
• Frete/Seguro/Outras Despesas: Informe valores cobrados no documento fiscal neste campo e o mesmo deverá ser exatamente igual à soma dos itens do documento fiscal.
• Frete: Informe situação do Frete da operação fiscal informada.
• Cond. Venda: Condição de venda Vista / Prazo / Sem Pgto.
• Chave da Nota Fiscal Eletrônica: Informe número da chave dos documentos fiscais de entrada e saída própria, para documentos fiscais de terceiros esta informação é facultativa.
Escrituração de Itens
São as informações necessárias para geração correta do registro 54. Lembrando que as informações de ICMS e IPI são obrigatórias para empresas contribuintes desses impostos.
Guia Produto
• Código Produto: Informe o produto cadastrado através da rotina Cadastros Produtos por Empresa. Caso no cadastro do produto contenha informações dos campos CST ICMS e Alíquota ICMS. No momento da escrituração do mesmo os valores serão sugeridos.
• N. Item: Número deve ser informado sequencial, inclusive em desdobramento do documento fiscal a ordem deve ser mantida.
• S.T.: Informar o CST (Código Situação Tributária) ICMS do produto.
• Quantidade/Preço Unitário/Valor Desconto/Valor Liquido: Valor liquido é formado a partir da multiplicação da quantidade pelo preço unitário deduzindo desconto.
• Frete/Seguro/Despesas Acess.: Informe valores cobrados no documento fiscal. A soma dos valores dos itens deve ser igual ao informado na Aba Outras Informações/Diversas.
• Número DI: Informe número da Declaração de Importação conforme despacho aduaneiro.
• Data DI:.Data constante no despacho aduaneiro.
• [ ] DI Simpl.: Informe o campo para Declarações Simplificadas.
Guia ICMS
4- Informe os valores relativos à ICMS exatamente igual à aba ICMS. Em casos de divergências são apresentadas falhas nos registros 50 e 54.
Guia IPI
5- Informe os valores relativos à IPI exatamente igual à aba IPI. Em casos de divergências apresentará falha nos registros 50 e 51.
• CST IPI (432): informe CST de IPI conforme situação tributária do produto, sendo de 00 a 49 os CST’s de entrada/serviços tomados e de 50 a 99 CST’s de saída/serviços prestados. Para consultar, alterar e/ou incluir registros acesse rotina através da rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos.
Geração do Arquivo Texto
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Pernambuco > Arquivos Magnéticos Pernambuco
2- Clique em SEF-I
3- Para geração selecione os registros que deseja gerar, o período e as informações conforme necessidade de apresentação da empresa.
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SINTEGRA
