Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem por objetivo auxiliar a identificar a formação dos valores de Faturamento efetuado pelo sistema Prosoft para empresas contribuintes de ISS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
O faturamento das empresas é composto de duas formas distintas, sendo esta distinção feita através da rotina cadastro de empresas: Empresas Contribuintes de IPI ou Equiparadas o valor do faturamento é composto a partir dos valores da guia de IPI da Escrituração Fiscal, enquanto que para as demais empresas o valor do Faturamento é composto a partir dos valores da guia ICMS.
Para valores de faturamento decorrentes de Serviços será através do parâmetro informado na rotina “Parâmetro Geral LFS” conforme valores constante nos modelos de escrituração 51/53 e no modelo Saída quando escriturados itens de serviços.
Cadastro de Empresa
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Clique na guia Fiscal > Municipal
3- O campo Exclusivamente ISS, se for selecionado a empresa busca valores somente dos serviços para faturamento e apuração e não consiste com os valores de ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais LFS
Acesse: Fiscal > Tabelas Gerais > Parâmetros Gerais LFS
Essa rotina é responsável pela definição de parâmetros comuns às empresas do mesmo Estado, onde serão definidas informações que irão influenciar diretamente no cálculo do Faturamento (somente para as empresas Prestadoras de Serviços), e Apuração de ICMS.
Este campo, será utilizado especificamente por empresas que efetuam a digitação de notas fiscais de prestação de serviço, onde será definido qual o valor deve compor a base de cálculo do faturamento, ou seja, a “Base de Cálculo” ou “Valor do Serviço” da nota fiscal.
A funcionalidade do campo, dependerá diretamente das notas fiscais digitadas através das seguintes opções: Notas de Serviços - Modelo 53, Outros Modelos ISS ou Nota Fiscal de Saída Conjugada, ou seja, este campo “Valor Integrado com o Faturamento” somente será utilizado quando existirem notas fiscais digitadas através destas opções, caso contrário tal campo será ignorado no cálculo do faturamento
Escrituração
Acesse: Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração
Exemplo:
Escriturando documento fiscal de serviço para empresa contribuinte de ISS.
Valor Total da NF R$ 6.200,00 / Valor Serviços R$ 5.700,00/ Base de Cálculo R$ 4.900,00.
Valor Integrado com o Faturamento [Valor do Serviço], conforme parâmetro definido anteriormente na rotina “Parâmetros Gerais LFS”
Apuração Faturamento
Acesse: Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Faturamento
Como foi parametrizado Valor Integrado para o Faturamento como Valor do Serviço, esse campo é considerado para a consulta do faturamento.
Posição Anual do Faturamento
Acesse: Fiscal> Apuração> Posição Anual do Faturamento
Demonstrativo tem por finalidade demonstrar os valores de faturamentos cálculos pelo sistema Prosoft a partir da escrituração fiscal. Assim como os valores de Compras e impostos PIS, COFINS, ICMS e IPI.
Modelo do Relatório: Definir tipo de relatório a ser impresso, existe modelos simples que tem por objetivo a demonstração do movimento total da empresa e também existem modelos completos com logotipo, dados da empresa e campo para assinatura que tem por objetivo demonstrar de forma oficial o faturamento da empresa no período desejado.
Período de Meses: Habilitará somente este campo se a opção [ ] Posição Anual do Exercício estiver desmarcada.
Simular Encerramento dos Meses em Aberto: O sistema irá simular o encerramento do período para a empresa selecionada e com isto demonstrará os valores atuais de faturamento, compras e impostos.
Valores Calculados pelo Encerramento do Período: Somente irá levar para o relatório os valores dos meses encerrados pelo sistema.
Recalcular Todos os Meses: Mesmo os meses estando encerrado o sistema irão recalcular todos os meses do intervalo de meses selecionados.
Recalcular Todos os Meses: Mesmo os meses estando encerrado o sistema irão recalcular todos os meses do intervalo de meses selecionados.
