Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Objetivo: Orienta o usuário quanto às regras de preenchimento dos campos relacionados a descontos e ISS no momento da importação e integração de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
Aplicação: Este procedimento se aplica à importação de NFS-e (serviços tomados e prestados) por meio do Analisador Fiscal e sua posterior integração para a escrituração fiscal.
1. Importação da NFS-e
Acesse o caminho:
Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Importação
Ao importar a Nota Fiscal de Serviço (tomado ou prestado):
-
Caso o XML contenha a tag <vDr>, o valor será gravado no campo Operação sem ISS.
-
Os valores referentes à base de cálculo serão importados conforme as tags <vBC> ou <BaseCalculo> encontradas no XML, sendo gravados no campo Base de Cálculo.
Regras de Cálculo e Preenchimento na Importação
1.1 Retido pelo Tomador = Retido
Condição:
-
A tag <tpRetISSQN> ou <ISSRetido> deve ser igual a 1.
Preenchimentos realizados:
-
Campo ISS Retido por = 1 - Contratante
-
Campo Operação sem ISS = Informação de uma das seguintes tags encontradas no XML: <DescontoIncondicionado>, <vDR>, <ValorDeducoes>, <vDescIncond>, <vDescCond>, <vDeducaoReducao>, <vCalcDr>
-
Campo Base de Retenção = Tag <BaseCalculo>
-
Campo % Ret. = Tag <pAliqAplic> ou <Aliquota>
-
Campo Valor ISS Retido = Tag <vISSQN>
1.2 Retido pelo Intermediário = Devido
Condição:
-
A tag <tpRetISSQN> ou <ISSRetido> deve ser igual a 2.
Preenchimentos realizados:
-
Campo ISS Retido por = 2 - Subcontratante
-
Campo Operação sem ISS = Informação de uma das seguintes tags encontradas no XML: <DescontoIncondicionado>, <vDR>, <ValorDeducoes>, <vDescIncond>, <vDescCond>, <vDeducaoReducao>, <vCalcDr>
-
Campo Base de Cálculo = Tag <BaseCalculo>
-
Campo % ISS = Tag <pAliqAplic>
-
Campo Valor do ISS = Tag <vISSQN>
2. Integração da NFS-e
No momento da integração, o sistema realizará os seguintes preenchimentos no caminho: Fiscal > Documentos Entrada e Saída > Escrituração > Serviço Prestado Prosoft ou Fiscal > Documentos Entrada e Saída > Escrituração > Serviço Tomado Prosoft
Preenchimentos na Escrituração
2.1 Retido pelo Tomador = Retido
ISS Retido por = ISS Retido por
Operação sem ISS = Oper. sem ISS
Base de Retenção = Base Retido
% Ret. = % Ret
Valor ISS Retido = Vl. ISS Retido
2.2 Retido pelo Intermediário = Devido
ISS Retido por = ISS Retido por
Operação sem ISS = Oper. sem ISS
Base de Cálculo = Base de Cálculo
% ISS = Alíquota
Valor do ISS = Vlr. ISS Devido
Após a importação e a integração da NFS-e, os campos relacionados a descontos serão corretamente atribuídos conforme as tags identificadas no XML. O cálculo e a identificação do ISS (Retido ou Devido) estarão devidamente parametrizados na escrituração fiscal, garantindo que as informações reflitam corretamente a retenção pelo tomador ou pelo intermediário, conforme indicado no documento fiscal eletrônico.