Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este guia prático tem por objetivo demonstrar os campos de preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas e como realizar o Encerramento de Período em cada aba dos impostos, incluindo como realizar o cálculo do Saldo Credor.
Informações Adicionais: As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento utilize os dados de sua empresa.
Resolução
Definição de data de Início de Encerramento
1- Acesse: Fiscal > Rotinas auxiliares > Encerramento de Período
2- Clique no menu opções > Período de início do encerramento ou clique no botão calendário e informe na tela a data de início de encerramento conforme o primeiro mês de movimento informado no cadastro da empresa:
OBS.: As datas devem ser correspondentes às informadas nas abas Federal e estadual do cadastro de empresas.
Consulta de Encerramento
1- Acesse: Fiscal > Rotinas auxiliares > Encerramento de Período.
A consulta permite aos usuários verificar os períodos que já foram encerrados e os que ainda estão em aberto.
Não poderão ser consultados anos inferiores que a menor data de Recolhimento de ICMS informada no Cadastro de Empresas. Todos os meses que aparecem selecionados são os meses que já foram encerrados.
2- Encerramento de Período - O encerramento do período possui três campos para consulta:
- Início do Período de Encerramento - O programa demonstra o mês em que se iniciou o encerramento pelo sistema.
- Último Período Encerrado – O programa demonstra ao usuário o último período que foi encerrado.
- Início do Período de Encerramento - O programa demonstra o mês em que se iniciou o encerramento pelo sistema.
O botão encerrar período é responsável pelo cálculo dos valores e gravação dos saldos para o período seguinte de ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISS, quando utilizado em sua respectiva aba referente ao imposto.
Apresentará a tela responsável pelo cálculo dos valores e gravação dos saldos para o período seguinte. O programa demonstra o período de encerramento e o tipo de recolhimento do imposto. O botão [Calcular Saldo] efetua o cálculo automático dos saldos devedor e Credor do período.
- Aba ICMS:
- Aba IPI:
- Aba PIS/COFINS:
- Aba ISS:
Há duas possibilidades de salvar o encerramento do período:
- Somente gravar os valores do mês ‘mm/aaaa’ e encerrar o período.
- Somente gravar os valores do mês ‘mm/aaaa’ e não encerrar o período.
Encerramento de Período e Sub-Período:
1- Quando no cadastro da empresa o recolhimento de ICMS está selecionado como ‘Quinzena’, o encerramento do período terá a particularidade de ser realizado por quinzena.
Abertura de período:
1- Selecione o mês.
2- Clique em abrir período:
3- Informe o período a ser reaberto e clique em [Reabrir Todos].
OBS.: Ao escriturar uma Nota fiscal certifique-se que todas as abas do encerramento estão abertas para que se possa realizar a escrituração.