C1020-Conta sem referência à Terceiros apresentada no Balancete com referência à Terceiros
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções dos procedimentos a serem executados quando uma determinada conta de acesso contábil for cadastrada como "Sem Referência à Terceiro" e for visualizada com Terceiros no Relatório do Balancete.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
A situação ocorre pois no momento do Lançamento a conta estava parametrizada com Referência a Terceiros e atualmente não faz mais referência.
Ao gerar o balancete é apresentado informações de terceiros indevidamente e ao visualizar no plano de contas a conta não está vinculada a terceiros.
No momento do Lançamento a conta estava parametrizada com Referência a Terceiros e atualmente não faz mais referência. Essa informação ainda fica registrada na rotina de Digitação de Lançamentos, mesmo tendo desvinculado o terceiro da mesma. Por este motivo o terceiro será apresentado no Balancete e na Manutenção de Saldos, apesar de não constar no Razão.
Deverá ser verificado se a conta deverá ou não ter referência a terceiros, em caso positivo deverá informar para a conta de acesso contábil que a mesma permite lançamentos com referência a Terceiros no cadastro de Plano de Contas.
Caso a conta não tenha Referência a Terceiros, poderá realizar um dos seguintes procedimentos:
Plano de Contas
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas
2- Acesse a rotina, localize a conta e altere para Sim, com referência opcional ou obrigatória a terceiros.
Digitação dos lançamentos
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Processamentos > Digitação dos lançamentos
2- Clique sobre o botão alterar lançamentos para remover o número do terceiro informado anteriormente.
Reclassificação do Movimento
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Reclassificação do Movimento
2- Reclassifique o movimento na opção Lançamentos
3- Informe no campo De: (Conta Incorreta com o Terceiro), Para: (Conta Correta com ou sem Terceiro), conforme situação desejada.
No campo Conta + Terceiro
De: Informe a conta de acesso contábil com o terceiro (Lançamento Incorreto) - 10014 (Caixa) + 000007 (Terceiro)
Para: Informe a conta de acesso contábil sem o terceiro (Lançamento Correto) - 10014 (Caixa) + Deixar em branco.
Clique em OK
Clique em Iniciar.
Importante!!
Deve-se antes de iniciar o processo da Reclassificação do Movimento:
1- Informar no Cadastro de Plano de Contas que a conta Permite Lançamento Sim, com Referência opcional a Terceiros.
2- Ao finalizar a reclassifição, acessar novamente o Cadastro de Plano de Contas, e informar que a Conta não faz Referência a Terceiros.
3- Reclassificar o movimento, porém clicando na opção Saldos
Recuperação do Movimento
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Rotinas Auxiliares > Recuperação do Movimento
2- Realize a Recuperação do Movimento habilitando as opções Saldos Contábeis e Razão Analítico.
