C1457-Unificador de relatórios - Diário e Razão - Prosoft Contábil

C1457-Unificador de relatórios - Diário e Razão

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como parametrizar a rotina Unificador de Relatórios Diário e Razão para seu correto funcionamento.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Através desta rotina podem ser unificados os livros e demonstrações contábeis em um arquivo único.

Este arquivo unificado pode ser gerado simplesmente como relatórios unificados para entrega aos clientes do escritório, bem como pode ser disponibilizado no formato Livro Diário para registros nas Juntas Comerciais competentes, devidamente numerado sequencialmente e com todas as parametrizações necessárias para que tal registro seja aceito.

Relatórios Unificados

Você verá que é possível unificar diversos relatórios em um único arquivo (veja a tabela logo mais abaixo).

Para a geração dos relatórios unificados, o sistema buscará os parâmetros já definidos para os relatórios correspondentes, ou seja, ao selecionar por exemplo, a geração dos Relatórios do Balanço - Mod.I, o sistema irá ler os parâmetros já gravados para a empresa, na rotina CTB030200 – Relatórios do Balanço Mod. I.

Logo, se você já executou a rotina Relatórios do Balanço - Mod.I  e tiver selecionado as opções ‘Balancete + Balanço + DRE + Notas Explicativas’ para visualização/impressão, então assim será feito no arquivo unificado, pois, estes são os parâmetros que a rotina Unificador de Relatórios utilizará para gerar o relatório unificado.

Ressaltamos que estes parâmetros são gravados por empresa sempre que a rotina correspondente for utilizada para a emissão de determinado relatório.

Importante:Sendo assim, com a rotina do Unificador de Relatórios fechada, você deve emitir os relatórios que deseja unificar individualmente em cada rotina, assim o sistema buscará as os parâmetros já previamente definidos.E só após a emissão individual emitir o relatório Unificado.

Observe tabela a seguir, nela demonstramos o relacionamento do relatório disponível para unificação com a rotina correspondente no GAP (de onde são lidos os parâmetros) para unificação:

Importante: Se for selecionado um relatório que possua a funcionalidade de comparação entre dois exercícios, o sistema habilitará o parâmetro ‘Exercícios Comparativos – Ano I e Ano II”. Ao informar os anos I e II, as demonstrações serão geradas comparando os saldos dos anos informados (por meio de duas colunas), caso contrário, se os anos ficarem em branco, as demonstrações serão geradas com apenas uma coluna de saldos, correspondente ao ano atual (configurado no F3).

ATENÇÃO!

Para o correto funcionamento do programa Unificador de Relatórios Diário e Razão é necessário ter instalado os seguintes recursos:

- Microsoft .NET Framework 4.5.2 ou superior.

Para maiores informações, acesse:

I418 - Instalação do Microsoft .NET Framework 4.5.2

- Microsoft Office

Gerando o Relatório Unificado

Para fazer a geração unificada, execute a rotina por meio do menu Contábil > Contabilidade > Encerramento > Relatórios. Caso não seja apresentada, será necessário verificar as permissões do usuário junto ao administrador do sistema.

1- Informe a empresa.

2- Defina o período para geração do arquivo unificado.

2.1 - Esse período tem que corresponder ao período que você já gerou nos seus relatórios individuais.

Se você informar por exemplo 01/01 a 03/12 e não tiver gerado os seus relatórios com base neste intervalo, a rotina exibirá uma mensagem de erro.

3- Defina o tipo de livro que deseja unificar - Diário ou Razão.

Importante: Caso deseje unificar apenas as demonstrações, sem vincular a nenhum tipo de livro, deixe em branco o campo Modelo do Livro.

Configurando os parâmetros exclusivos do Unificador de Relatórios

Outros parâmetros são necessários para geração do arquivo unificado que independe dos parâmetros individualizados explicados no tópico inicial Relatórios Unificados:

- Consolidar Movimentos Matriz/Filiais: Esse parâmetro estará disponível apenas para o estabelecimento matriz.

- Data do Encerramento: Se deseja a apresentação da Data de Encerramento no cabeçalho das demonstrações contábeis, informe neste campo.

- Data de Emissão: Se deseja a apresentação da Data de Emissão no cabeçalho das demonstrações, informe neste campo.

- Número: Informe neste campo o número do Livro Diário ou Razão. Essa informação será utilizada nos Termos de Abertura/Encerramento.

- Termo para Impressão (Folha/Página): Defina o termo que deseja usar na numeração sequencial do livro.

- Página/Folha Inicial: Defina o número da folha/página inicial do livro.

- Gerar Termos de Abertura e Encerramento: Defina se os termos de abertura/encerramento devem ser gerados no livro.

Relatórios Anexos ao Livro:

Defina quais relatórios devem ser anexados ao livro e em que ordem eles deverão ser gerados.

Processamento:

Informe o local e o nome do arquivo a ser gerado e clique em Processar.

O arquivo será gerado no formato PDF/A (compatível ao ISO 19005-1) e aberto instantaneamente para visualização.

Resultado:

Após a geração do arquivo no formato PDF/A, o mesmo pode ser utilizado para registro pelas Juntas Comerciais que exigem o Livro Diário digital nesse formato - como MG e MS - ou o seu conteúdo pode ser enviado para a impressora, para posterior encadernação.

Informações Adicionais:

1- O conteúdo dos livros e das demonstrações serão gerados no formato retrato. No caso da DMPL, é possível selecionar a opção para geração em formato retrato ou paisagem.

2- Não é possível emitir os Relatórios individuais (Rel. Balanço - MOD. I e DLPA, por exemplo) e fazer a unificação de relatórios simultaneamente. Se isso acontecer, o sistema apresentará uma mensagem (Doctor G).

3- Se durante o processamento for encontrada alguma inconsistência, será apresentada uma tela com a descrição detalhada do problema no campo Status. Para verificar a mensagem completa clique no botão Visualizar Relatório.

4- Se a DLPA - Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados - for selecionada para unificação, o sistema irá consistir se o período definido para o processamento corresponde à mesma data de apuração da DLPA, caso contrário, essa demonstração não será incluída no arquivo unificado.

5- Existindo notas explicativas cadastradas no programa (CTB010700), elas serão apresentadas ao final de cada relatório para os quais tenham sido selecionadas através da opção Imprimir Notas Explicativas.

6- Quando na área Relatórios Anexos ao Livro for definida uma ordem de seleção para Notas Explicativas / Outros Relatórios será possível anexar documentos com as extensões doc, docx e rtf, e estes serão apresentados no arquivo PDF/A conforme ordem de impressão definida nos parâmetros.

Importante: Assim como nos demais relatórios, a numeração das páginas será incluída por padrão no canto superior direito, no entanto, o posicionamento da numeração pode ser alterado em função da utilização de cabeçalho padrão do Word.